汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3882元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率107.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (126 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 17.05亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 16.80亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.06元 | 15.07亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.46元 | 13.97亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.81元 | 16.63亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 15.51亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.51元 | 18.19亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.39亿 | 5.55亿元 | -- |