汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.5632元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率70.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.34% (95 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.5632元 | 5.5632元 |
| 2026-10-08 | 5.5214元 | 5.5214元 |
| 2026-09-29 | 5.4679元 | 5.4679元 |
| 2026-09-28 | 5.4333元 | 5.4333元 |
| 2026-09-24 | 5.4808元 | 5.4808元 |
| 2026-09-23 | 5.4683元 | 5.4683元 |
| 2026-09-22 | 5.5108元 | 5.5108元 |
| 2026-09-21 | 5.4712元 | 5.4712元 |
| 2026-09-18 | 5.3179元 | 5.3179元 |
| 2026-09-17 | 5.2610元 | 5.2610元 |
| 2026-09-16 | 5.1677元 | 5.1677元 |
| 2026-09-15 | 5.1522元 | 5.1522元 |
| 2026-09-14 | 5.1796元 | 5.1796元 |
| 2026-09-11 | 5.2740元 | 5.2740元 |
| 2026-09-10 | 5.2196元 | 5.2196元 |
| 2026-09-09 | 5.2893元 | 5.2893元 |
| 2026-09-08 | 5.2925元 | 5.2925元 |
| 2026-09-07 | 5.2740元 | 5.2740元 |
| 2026-09-04 | 5.2707元 | 5.2707元 |
| 2026-09-03 | 5.2195元 | 5.2195元 |
| 2026-09-02 | 5.1712元 | 5.1712元 |
| 2026-09-01 | 5.1671元 | 5.1671元 |
| 2026-08-31 | 5.2486元 | 5.2486元 |
| 2026-08-28 | 5.2582元 | 5.2582元 |
| 2026-08-27 | 5.3222元 | 5.3222元 |
| 2026-08-26 | 5.2200元 | 5.2200元 |
| 2026-08-25 | 5.2069元 | 5.2069元 |
| 2026-08-24 | 5.1455元 | 5.1455元 |
| 2026-08-21 | 5.2210元 | 5.2210元 |
| 2026-08-20 | 5.2152元 | 5.2152元 |
| 2026-08-19 | 5.2224元 | 5.2224元 |
| 2026-08-18 | 5.2808元 | 5.2808元 |
| 2026-08-17 | 5.4355元 | 5.4355元 |
| 2026-08-14 | 5.4168元 | 5.4168元 |
| 2026-08-13 | 5.4190元 | 5.4190元 |
| 2026-08-12 | 5.3634元 | 5.3634元 |
| 2026-08-11 | 5.3009元 | 5.3009元 |
| 2026-08-10 | 5.3008元 | 5.3008元 |
| 2026-08-07 | 5.3435元 | 5.3435元 |
| 2026-08-06 | 5.2670元 | 5.2670元 |
| 2026-08-05 | 5.3020元 | 5.3020元 |
| 2026-08-04 | 5.3637元 | 5.3637元 |
| 2026-08-03 | 5.1648元 | 5.1648元 |
| 2026-07-31 | 5.0582元 | 5.0582元 |
| 2026-07-30 | 4.9988元 | 4.9988元 |
| 2026-07-29 | 4.7373元 | 4.7373元 |
| 2026-07-28 | 4.8736元 | 4.8736元 |
| 2026-07-27 | 4.9869元 | 4.9869元 |
| 2026-07-24 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-07-23 | 5.1620元 | 5.1620元 |