汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3882元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率107.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (126 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 4.3882元 | 4.3882元 |
| 2026-02-11 | 4.4859元 | 4.4859元 |
| 2026-02-10 | 4.4687元 | 4.4687元 |
| 2026-02-09 | 4.4990元 | 4.4990元 |
| 2026-02-06 | 4.4415元 | 4.4415元 |
| 2026-02-05 | 4.3407元 | 4.3407元 |
| 2026-02-04 | 4.3906元 | 4.3906元 |
| 2026-02-03 | 4.5351元 | 4.5351元 |
| 2026-02-02 | 4.6117元 | 4.6117元 |
| 2026-01-30 | 4.5902元 | 4.5902元 |
| 2026-01-29 | 4.7146元 | 4.7146元 |
| 2026-01-28 | 4.7491元 | 4.7491元 |
| 2026-01-27 | 4.6876元 | 4.6876元 |
| 2026-01-26 | 4.6062元 | 4.6062元 |
| 2026-01-23 | 4.5893元 | 4.5893元 |
| 2026-01-22 | 4.5684元 | 4.5684元 |
| 2026-01-21 | 4.5441元 | 4.5441元 |
| 2026-01-20 | 4.5014元 | 4.5014元 |
| 2026-01-19 | 4.5907元 | 4.5907元 |
| 2026-01-16 | 4.5954元 | 4.5954元 |
| 2026-01-15 | 4.5946元 | 4.5946元 |
| 2026-01-14 | 4.5781元 | 4.5781元 |
| 2026-01-13 | 4.6570元 | 4.6570元 |
| 2026-01-12 | 4.6546元 | 4.6546元 |
| 2026-01-09 | 4.6260元 | 4.6260元 |
| 2026-01-08 | 4.5742元 | 4.5742元 |
| 2026-01-07 | 4.6228元 | 4.6228元 |
| 2026-01-06 | 4.6207元 | 4.6207元 |
| 2026-01-05 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2025-12-30 | 4.5592元 | 4.5592元 |
| 2025-12-29 | 4.5638元 | 4.5638元 |
| 2025-12-26 | 4.5932元 | 4.5932元 |
| 2025-12-25 | 4.5920元 | 4.5920元 |
| 2025-12-24 | 4.5973元 | 4.5973元 |
| 2025-12-23 | 4.5901元 | 4.5901元 |
| 2025-12-22 | 4.5686元 | 4.5686元 |
| 2025-12-19 | 4.5303元 | 4.5303元 |
| 2025-12-18 | 4.4500元 | 4.4500元 |
| 2025-12-17 | 4.3739元 | 4.3739元 |
| 2025-12-16 | 4.4619元 | 4.4619元 |
| 2025-12-15 | 4.4736元 | 4.4736元 |
| 2025-12-12 | 4.5126元 | 4.5126元 |
| 2025-12-11 | 4.6389元 | 4.6389元 |
| 2025-12-10 | 4.6497元 | 4.6497元 |
| 2025-12-09 | 4.6415元 | 4.6415元 |
| 2025-12-08 | 4.6315元 | 4.6315元 |
| 2025-12-05 | 4.6249元 | 4.6249元 |
| 2025-12-04 | 4.5904元 | 4.5904元 |
| 2025-12-03 | 4.5796元 | 4.5796元 |
| 2025-12-02 | 4.5853元 | 4.5853元 |