汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.7373元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率17.77% (93 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.85亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 22.81亿 | 85.60% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.04亿 | 7.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 1,593.58万 | 0.60% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.27%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 19.53亿 | 73.28% |
| 50 电信服务 | 2.93亿 | 10.99% |
| 25 可选消费 | 1.41亿 | 5.31% |
| 20 工业 | 5,100.70万 | 1.91% |
| 40 金融 | 4,746.87万 | 1.78% |
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