汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3882元 (2026-02-12) 基金经理杨瑨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率107.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (126 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.20亿 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 19.06亿 | 84.12% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.14亿 | 9.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 5.97% |
| 3 | 其他资产 | 1,035.74万 | 0.46% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.57%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 12.70亿 | 56.02% |
| 50 电信服务 | 4.11亿 | 18.13% |
| 25 可选消费 | 2.17亿 | 9.58% |
| 40 金融 | 1.11亿 | 4.90% |
| 15 原材料 | 5,016.09万 | 2.21% |
| 20 工业 | 4,645.04万 | 2.05% |
| 35 医疗保健 | 1,539.35万 | 0.68% |
加载中......