汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A (001668.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨瑨基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9143元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率107.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.76% (117 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D 、汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C 、汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A(001668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.33亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 16.69亿 | 83.81% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.64亿 | 8.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 3,497.59万 | 1.76% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 11.81亿 | 59.29% |
| 50 电信服务 | 3.33亿 | 16.71% |
| 25 可选消费 | 1.60亿 | 8.04% |
| 40 金融 | 6,570.87万 | 3.30% |
| 15 原材料 | 3,830.74万 | 1.92% |
| 20 工业 | 3,749.65万 | 1.88% |
| 30 日常消费 | 1,803.65万 | 0.91% |
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