南方转型增长灵活配置混合A (001667.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2016-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7096元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率139.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2695 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合C |
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南方转型增长灵活配置混合A(001667) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.49元 | 8.89亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.26元 | 8.21亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.18元 | 12.01亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 16.81亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.89元 | 22.77亿 | 12.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 25.70亿 | 13.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 35.38亿 | 18.04亿元 | -- |