南方转型增长灵活配置混合A (001667.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2414元 (2025-12-19) 基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2382 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方转型增长灵活配置混合A(001667) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.89亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 12.89亿 | 88.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,912.63万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 7,912.63万 | 5.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,998.46万 | 1.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,823.78万 | 1.95% |
| 5 | 其他资产 | 3,289.29万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.65亿 | 73.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,602.84万 | 3.86% |
| 租赁和商务服务业 | 4,164.53万 | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,052.17万 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,033.00万 | 2.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,514.01万 | 2.42% |
| 批发和零售业 | 1,091.58万 | 0.75% |
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