南方转型增长灵活配置混合A (001667.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2016-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7266元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率139.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (1881 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方转型增长灵活配置混合A(001667) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.89亿 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 12.89亿 | 90.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,464.76万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 7,464.76万 | 5.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,700.00万 | 1.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,201.30万 | 0.85% |
| 5 | 其他资产 | 1,687.46万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.52亿 | 74.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,001.76万 | 3.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,980.40万 | 3.51% |
| 采矿业 | 4,272.45万 | 3.01% |
| 金融业 | 3,422.34万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,394.69万 | 2.39% |
| 租赁和商务服务业 | 2,019.42万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 633.40万 | 0.45% |
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