南方转型增长灵活配置混合A (001667.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2527元 (2025-12-23) 基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% (2459 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方转型增长灵活配置混合A(001667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2025-12-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2025-12-19 | 2.2414元 | 2.2414元 |
| 2025-12-18 | 2.2249元 | 2.2249元 |
| 2025-12-17 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2025-12-16 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2025-12-15 | 2.2173元 | 2.2173元 |
| 2025-12-12 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2025-12-11 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2025-12-10 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2025-12-09 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2025-12-08 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2025-12-05 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2025-12-04 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2025-12-03 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2025-12-02 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2025-12-01 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2025-11-28 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2025-11-27 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2025-11-26 | 2.1219元 | 2.1219元 |
| 2025-11-25 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2025-11-24 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2025-11-21 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2025-11-20 | 2.1301元 | 2.1301元 |
| 2025-11-19 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2025-11-18 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2025-11-17 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2025-11-14 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2025-11-13 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2025-11-12 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2025-11-11 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2025-11-10 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2025-11-07 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2025-11-06 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2025-11-05 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2025-11-04 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2025-11-03 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2025-10-31 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2025-10-30 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2025-10-29 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2025-10-28 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2025-10-27 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2025-10-24 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2025-10-23 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2025-10-22 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2025-10-21 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2025-10-20 | 2.1083元 | 2.1083元 |
| 2025-10-17 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2025-10-16 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2025-10-15 | 2.1637元 | 2.1637元 |