南方转型增长灵活配置混合A (001667.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2016-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7057元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率139.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2412 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合C |
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南方转型增长灵活配置混合A(001667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.7057元 | 2.7057元 |
| 2026-06-11 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-06-10 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2026-06-09 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-06-08 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-06-05 | 2.7032元 | 2.7032元 |
| 2026-06-04 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-06-03 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2026-06-02 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-06-01 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-05-29 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2026-05-28 | 2.6731元 | 2.6731元 |
| 2026-05-27 | 2.6694元 | 2.6694元 |
| 2026-05-26 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-05-25 | 2.6839元 | 2.6839元 |
| 2026-05-22 | 2.6846元 | 2.6846元 |
| 2026-05-21 | 2.6368元 | 2.6368元 |
| 2026-05-20 | 2.6853元 | 2.6853元 |
| 2026-05-19 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-05-18 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2026-05-15 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-05-14 | 2.7276元 | 2.7276元 |
| 2026-05-13 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-05-12 | 2.7626元 | 2.7626元 |
| 2026-05-11 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-05-08 | 2.7621元 | 2.7621元 |
| 2026-05-07 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-05-06 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2026-04-30 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2026-04-29 | 2.7229元 | 2.7229元 |
| 2026-04-28 | 2.6839元 | 2.6839元 |
| 2026-04-27 | 2.6677元 | 2.6677元 |
| 2026-04-24 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-04-23 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-04-22 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-04-21 | 2.6076元 | 2.6076元 |
| 2026-04-20 | 2.5875元 | 2.5875元 |
| 2026-04-17 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-04-16 | 2.5907元 | 2.5907元 |
| 2026-04-15 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-04-14 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-04-13 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2026-04-10 | 2.5819元 | 2.5819元 |
| 2026-04-09 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-04-08 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2026-04-07 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2026-04-03 | 2.5068元 | 2.5068元 |
| 2026-04-02 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2026-04-01 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-03-31 | 2.4879元 | 2.4879元 |