南方转型增长灵活配置混合A (001667.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2580元 (2025-12-22) 基金经理林乐峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率79.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2438 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合C |
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南方转型增长灵活配置混合A(001667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,509.51万元 | 1.20% | 251.59万元 | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,263.53万元 | 1.20% | 710.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,167.90万元 | 1.20% | 361.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,939.85万元 | 1.20% | 989.97万元 | 0.20% |