南方转型增长灵活配置混合A (001667.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2016-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7057元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率139.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2412 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方转型增长灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方转型增长灵活配置混合A(001667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,404.67万元 | 1.20% | 400.78万元 | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,509.51万元 | 1.20% | 251.59万元 | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,263.53万元 | 1.20% | 710.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,167.90万元 | 1.20% | 361.32万元 | 0.20% |