平安鑫安混合C (001665.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型混合型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8835元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2674 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫安混合(001664) 、平安鑫安混合E |
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平安鑫安混合C(001665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.8835元 | 2.8835元 |
| 2026-05-21 | 2.7636元 | 2.7636元 |
| 2026-05-20 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-05-19 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-05-18 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2026-05-15 | 2.7676元 | 2.7676元 |
| 2026-05-14 | 2.8072元 | 2.8072元 |
| 2026-05-13 | 2.9274元 | 2.9274元 |
| 2026-05-12 | 2.7973元 | 2.7973元 |
| 2026-05-11 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-05-08 | 2.8228元 | 2.8228元 |
| 2026-05-07 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2026-05-06 | 2.8452元 | 2.8452元 |
| 2026-04-30 | 2.7296元 | 2.7296元 |
| 2026-04-29 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-04-28 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-04-27 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-04-24 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-04-23 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-04-22 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2026-04-21 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-04-20 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-04-17 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-04-16 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-04-15 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-04-14 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-04-13 | 2.6893元 | 2.6893元 |
| 2026-04-10 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2026-04-09 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-04-08 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-04-07 | 2.3979元 | 2.3979元 |
| 2026-04-03 | 2.4475元 | 2.4475元 |
| 2026-04-02 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2026-04-01 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-03-31 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-03-30 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-03-27 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-03-26 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-03-25 | 2.5434元 | 2.5434元 |
| 2026-03-24 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-03-23 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-03-20 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-03-19 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-03-18 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-03-17 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-03-16 | 2.5973元 | 2.5973元 |
| 2026-03-13 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-03-12 | 2.7128元 | 2.7128元 |
| 2026-03-11 | 2.7929元 | 2.7929元 |
| 2026-03-10 | 2.8845元 | 2.8845元 |