平安鑫安混合C(001665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.4569元 | 2.4569元 |
| 2026-04-01 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-03-31 | 2.4025元 | 2.4025元 |
| 2026-03-30 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-03-27 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-03-26 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-03-25 | 2.5434元 | 2.5434元 |
| 2026-03-24 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2026-03-23 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-03-20 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-03-19 | 2.5285元 | 2.5285元 |
| 2026-03-18 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-03-17 | 2.5572元 | 2.5572元 |
| 2026-03-16 | 2.5973元 | 2.5973元 |
| 2026-03-13 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-03-12 | 2.7128元 | 2.7128元 |
| 2026-03-11 | 2.7929元 | 2.7929元 |
| 2026-03-10 | 2.8845元 | 2.8845元 |
| 2026-03-09 | 2.8679元 | 2.8679元 |
| 2026-03-06 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-03-05 | 2.8336元 | 2.8336元 |
| 2026-03-04 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-03-03 | 2.7285元 | 2.7285元 |
| 2026-03-02 | 2.8261元 | 2.8261元 |
| 2026-02-27 | 2.8269元 | 2.8269元 |
| 2026-02-26 | 2.8184元 | 2.8184元 |
| 2026-02-25 | 2.6896元 | 2.6896元 |
| 2026-02-24 | 2.6658元 | 2.6658元 |
| 2026-02-13 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2026-02-12 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-02-11 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-02-10 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2026-02-09 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-02-06 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-02-05 | 2.3283元 | 2.3283元 |
| 2026-02-04 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-02-03 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-02-02 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-01-30 | 2.3264元 | 2.3264元 |
| 2026-01-29 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-01-28 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-01-27 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-01-26 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-01-23 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-01-22 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-01-21 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2026-01-20 | 2.3166元 | 2.3166元 |
| 2026-01-19 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-01-16 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-01-15 | 2.2153元 | 2.2153元 |