平安鑫安混合C(001665) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.15元 | 19.53亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.40元 | 12.30亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.99元 | 2,400.17万 | 1,205.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 2,366.46万 | 1,281.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 1,526.97万 | 1,199.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 2,096.25万 | 1,608.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 768.29万 | 667.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 59.54万 | 53.40万元 | -- |