平安鑫安混合C(001665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-08-27 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-08-26 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-08-25 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-08-24 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2026-08-21 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2026-08-20 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-08-19 | 2.5769元 | 2.5769元 |
| 2026-08-18 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2026-08-17 | 2.7483元 | 2.7483元 |
| 2026-08-14 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-08-13 | 2.6074元 | 2.6074元 |
| 2026-08-12 | 2.6271元 | 2.6271元 |
| 2026-08-11 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-08-10 | 2.6526元 | 2.6526元 |
| 2026-08-07 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-08-06 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-08-05 | 2.5662元 | 2.5662元 |
| 2026-08-04 | 2.5012元 | 2.5012元 |
| 2026-08-03 | 2.4506元 | 2.4506元 |
| 2026-07-31 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-07-30 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2026-07-29 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-07-28 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-07-27 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-07-24 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-07-23 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-07-22 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2026-07-21 | 2.4982元 | 2.4982元 |
| 2026-07-20 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-07-17 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-07-16 | 2.5741元 | 2.5741元 |
| 2026-07-15 | 2.6572元 | 2.6572元 |
| 2026-07-14 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-07-13 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-07-10 | 2.8193元 | 2.8193元 |
| 2026-07-09 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-07-08 | 2.8769元 | 2.8769元 |
| 2026-07-07 | 3.0047元 | 3.0047元 |
| 2026-07-06 | 3.1035元 | 3.1035元 |
| 2026-07-03 | 3.0313元 | 3.0313元 |
| 2026-07-02 | 2.9796元 | 2.9796元 |
| 2026-07-01 | 3.1637元 | 3.1637元 |
| 2026-06-30 | 3.1456元 | 3.1456元 |
| 2026-06-29 | 3.0895元 | 3.0895元 |
| 2026-06-26 | 3.0512元 | 3.0512元 |
| 2026-06-25 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-06-24 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-06-23 | 3.0467元 | 3.0467元 |
| 2026-06-22 | 3.1753元 | 3.1753元 |