平安鑫安混合C (001665.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理林清源基金类型混合型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1480元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2626 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫安混合(001664) 、平安鑫安混合E |
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平安鑫安混合C(001665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-06-24 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-06-23 | 3.0467元 | 3.0467元 |
| 2026-06-22 | 3.1753元 | 3.1753元 |
| 2026-06-18 | 3.0683元 | 3.0683元 |
| 2026-06-17 | 2.9598元 | 2.9598元 |
| 2026-06-16 | 2.8699元 | 2.8699元 |
| 2026-06-15 | 2.8594元 | 2.8594元 |
| 2026-06-12 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2026-06-11 | 2.6818元 | 2.6818元 |
| 2026-06-10 | 2.7171元 | 2.7171元 |
| 2026-06-09 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-06-08 | 2.7247元 | 2.7247元 |
| 2026-06-05 | 2.8488元 | 2.8488元 |
| 2026-06-04 | 2.9462元 | 2.9462元 |
| 2026-06-03 | 2.8171元 | 2.8171元 |
| 2026-06-02 | 2.8255元 | 2.8255元 |
| 2026-06-01 | 2.8276元 | 2.8276元 |
| 2026-05-29 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2026-05-28 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-05-27 | 2.9048元 | 2.9048元 |
| 2026-05-26 | 2.9032元 | 2.9032元 |
| 2026-05-25 | 2.9516元 | 2.9516元 |
| 2026-05-22 | 2.8835元 | 2.8835元 |
| 2026-05-21 | 2.7636元 | 2.7636元 |
| 2026-05-20 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-05-19 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-05-18 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2026-05-15 | 2.7676元 | 2.7676元 |
| 2026-05-14 | 2.8072元 | 2.8072元 |
| 2026-05-13 | 2.9274元 | 2.9274元 |
| 2026-05-12 | 2.7973元 | 2.7973元 |
| 2026-05-11 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-05-08 | 2.8228元 | 2.8228元 |
| 2026-05-07 | 2.8804元 | 2.8804元 |
| 2026-05-06 | 2.8452元 | 2.8452元 |
| 2026-04-30 | 2.7296元 | 2.7296元 |
| 2026-04-29 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-04-28 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-04-27 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-04-24 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-04-23 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-04-22 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2026-04-21 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-04-20 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-04-17 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-04-16 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-04-15 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-04-14 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-04-13 | 2.6893元 | 2.6893元 |