万家瑞祥C (001634.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2931元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (5145 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞祥(001633) |
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万家瑞祥C(001634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2931元 | 1.4480元 |
| 2026-06-04 | 1.2975元 | 1.4524元 |
| 2026-06-03 | 1.2989元 | 1.4538元 |
| 2026-06-02 | 1.2994元 | 1.4543元 |
| 2026-06-01 | 1.2948元 | 1.4497元 |
| 2026-05-29 | 1.2965元 | 1.4514元 |
| 2026-05-28 | 1.2978元 | 1.4527元 |
| 2026-05-27 | 1.2987元 | 1.4536元 |
| 2026-05-26 | 1.3020元 | 1.4569元 |
| 2026-05-25 | 1.2980元 | 1.4529元 |
| 2026-05-22 | 1.2933元 | 1.4482元 |
| 2026-05-21 | 1.2898元 | 1.4447元 |
| 2026-05-20 | 1.2925元 | 1.4474元 |
| 2026-05-19 | 1.2927元 | 1.4476元 |
| 2026-05-18 | 1.2919元 | 1.4468元 |
| 2026-05-15 | 1.2933元 | 1.4482元 |
| 2026-05-14 | 1.2979元 | 1.4528元 |
| 2026-05-13 | 1.3051元 | 1.4600元 |
| 2026-05-12 | 1.3019元 | 1.4568元 |
| 2026-05-11 | 1.3023元 | 1.4572元 |
| 2026-05-08 | 1.2987元 | 1.4536元 |
| 2026-05-07 | 1.3010元 | 1.4559元 |
| 2026-05-06 | 1.2983元 | 1.4532元 |
| 2026-04-30 | 1.2928元 | 1.4477元 |
| 2026-04-29 | 1.2932元 | 1.4481元 |
| 2026-04-28 | 1.2896元 | 1.4445元 |
| 2026-04-27 | 1.2913元 | 1.4462元 |
| 2026-04-24 | 1.2904元 | 1.4453元 |
| 2026-04-23 | 1.2925元 | 1.4474元 |
| 2026-04-22 | 1.2937元 | 1.4486元 |
| 2026-04-21 | 1.2872元 | 1.4421元 |
| 2026-04-20 | 1.2872元 | 1.4421元 |
| 2026-04-17 | 1.2865元 | 1.4414元 |
| 2026-04-16 | 1.2857元 | 1.4406元 |
| 2026-04-15 | 1.2796元 | 1.4345元 |
| 2026-04-14 | 1.2795元 | 1.4344元 |
| 2026-04-13 | 1.2714元 | 1.4263元 |
| 2026-04-10 | 1.2717元 | 1.4266元 |
| 2026-04-09 | 1.2686元 | 1.4235元 |
| 2026-04-08 | 1.2716元 | 1.4265元 |
| 2026-04-07 | 1.2584元 | 1.4133元 |
| 2026-04-03 | 1.2577元 | 1.4126元 |
| 2026-04-02 | 1.2593元 | 1.4142元 |
| 2026-04-01 | 1.2654元 | 1.4203元 |
| 2026-03-31 | 1.2588元 | 1.4137元 |
| 2026-03-30 | 1.2627元 | 1.4176元 |
| 2026-03-27 | 1.2622元 | 1.4171元 |
| 2026-03-26 | 1.2587元 | 1.4136元 |
| 2026-03-25 | 1.2646元 | 1.4195元 |
| 2026-03-24 | 1.2595元 | 1.4144元 |