万家瑞祥C (001634.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2982元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (4899 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞祥(001633) |
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万家瑞祥C(001634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2982元 | 1.4531元 |
| 2026-07-15 | 1.3018元 | 1.4567元 |
| 2026-07-14 | 1.3006元 | 1.4555元 |
| 2026-07-13 | 1.2955元 | 1.4504元 |
| 2026-07-10 | 1.2988元 | 1.4537元 |
| 2026-07-09 | 1.3030元 | 1.4579元 |
| 2026-07-08 | 1.2977元 | 1.4526元 |
| 2026-07-07 | 1.2990元 | 1.4539元 |
| 2026-07-06 | 1.3019元 | 1.4568元 |
| 2026-07-03 | 1.2999元 | 1.4548元 |
| 2026-07-02 | 1.2969元 | 1.4518元 |
| 2026-07-01 | 1.3044元 | 1.4593元 |
| 2026-06-30 | 1.3046元 | 1.4595元 |
| 2026-06-29 | 1.3028元 | 1.4577元 |
| 2026-06-26 | 1.2992元 | 1.4541元 |
| 2026-06-25 | 1.3060元 | 1.4609元 |
| 2026-06-24 | 1.3020元 | 1.4569元 |
| 2026-06-23 | 1.2999元 | 1.4548元 |
| 2026-06-22 | 1.3056元 | 1.4605元 |
| 2026-06-18 | 1.2997元 | 1.4546元 |
| 2026-06-17 | 1.2997元 | 1.4546元 |
| 2026-06-16 | 1.2967元 | 1.4516元 |
| 2026-06-15 | 1.2976元 | 1.4525元 |
| 2026-06-12 | 1.2913元 | 1.4462元 |
| 2026-06-11 | 1.2879元 | 1.4428元 |
| 2026-06-10 | 1.2906元 | 1.4455元 |
| 2026-06-09 | 1.2925元 | 1.4474元 |
| 2026-06-08 | 1.2882元 | 1.4431元 |
| 2026-06-05 | 1.2931元 | 1.4480元 |
| 2026-06-04 | 1.2975元 | 1.4524元 |
| 2026-06-03 | 1.2989元 | 1.4538元 |
| 2026-06-02 | 1.2994元 | 1.4543元 |
| 2026-06-01 | 1.2948元 | 1.4497元 |
| 2026-05-29 | 1.2965元 | 1.4514元 |
| 2026-05-28 | 1.2978元 | 1.4527元 |
| 2026-05-27 | 1.2987元 | 1.4536元 |
| 2026-05-26 | 1.3020元 | 1.4569元 |
| 2026-05-25 | 1.2980元 | 1.4529元 |
| 2026-05-22 | 1.2933元 | 1.4482元 |
| 2026-05-21 | 1.2898元 | 1.4447元 |
| 2026-05-20 | 1.2925元 | 1.4474元 |
| 2026-05-19 | 1.2927元 | 1.4476元 |
| 2026-05-18 | 1.2919元 | 1.4468元 |
| 2026-05-15 | 1.2933元 | 1.4482元 |
| 2026-05-14 | 1.2979元 | 1.4528元 |
| 2026-05-13 | 1.3051元 | 1.4600元 |
| 2026-05-12 | 1.3019元 | 1.4568元 |
| 2026-05-11 | 1.3023元 | 1.4572元 |
| 2026-05-08 | 1.2987元 | 1.4536元 |
| 2026-05-07 | 1.3010元 | 1.4559元 |