万家瑞祥C (001634.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2983元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5349 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞祥(001633) |
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万家瑞祥C(001634) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 1,777.14万 | 1,411.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2,296.08万 | 1,816.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,943.49万 | 1,550.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,041.23万 | 1,716.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,313.42万 | 1,991.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2,489.40万 | 2,127.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,855.03万 | 2,488.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,894.40万 | 2,591.22万元 | -- |