万家瑞祥C(001634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2913元 | 1.4462元 |
| 2026-04-24 | 1.2904元 | 1.4453元 |
| 2026-04-23 | 1.2925元 | 1.4474元 |
| 2026-04-22 | 1.2937元 | 1.4486元 |
| 2026-04-21 | 1.2872元 | 1.4421元 |
| 2026-04-20 | 1.2872元 | 1.4421元 |
| 2026-04-17 | 1.2865元 | 1.4414元 |
| 2026-04-16 | 1.2857元 | 1.4406元 |
| 2026-04-15 | 1.2796元 | 1.4345元 |
| 2026-04-14 | 1.2795元 | 1.4344元 |
| 2026-04-13 | 1.2714元 | 1.4263元 |
| 2026-04-10 | 1.2717元 | 1.4266元 |
| 2026-04-09 | 1.2686元 | 1.4235元 |
| 2026-04-08 | 1.2716元 | 1.4265元 |
| 2026-04-07 | 1.2584元 | 1.4133元 |
| 2026-04-03 | 1.2577元 | 1.4126元 |
| 2026-04-02 | 1.2593元 | 1.4142元 |
| 2026-04-01 | 1.2654元 | 1.4203元 |
| 2026-03-31 | 1.2588元 | 1.4137元 |
| 2026-03-30 | 1.2627元 | 1.4176元 |
| 2026-03-27 | 1.2622元 | 1.4171元 |
| 2026-03-26 | 1.2587元 | 1.4136元 |
| 2026-03-25 | 1.2646元 | 1.4195元 |
| 2026-03-24 | 1.2595元 | 1.4144元 |
| 2026-03-23 | 1.2557元 | 1.4106元 |
| 2026-03-20 | 1.2672元 | 1.4221元 |
| 2026-03-19 | 1.2711元 | 1.4260元 |
| 2026-03-18 | 1.2756元 | 1.4305元 |
| 2026-03-17 | 1.2699元 | 1.4248元 |
| 2026-03-16 | 1.2714元 | 1.4263元 |
| 2026-03-13 | 1.2710元 | 1.4259元 |
| 2026-03-12 | 1.2719元 | 1.4268元 |
| 2026-03-11 | 1.2733元 | 1.4282元 |
| 2026-03-10 | 1.2734元 | 1.4283元 |
| 2026-03-09 | 1.2696元 | 1.4245元 |
| 2026-03-06 | 1.2733元 | 1.4282元 |
| 2026-03-05 | 1.2716元 | 1.4265元 |
| 2026-03-04 | 1.2690元 | 1.4239元 |
| 2026-03-03 | 1.2717元 | 1.4266元 |
| 2026-03-02 | 1.2791元 | 1.4340元 |
| 2026-02-27 | 1.2807元 | 1.4356元 |
| 2026-02-26 | 1.2802元 | 1.4351元 |
| 2026-02-25 | 1.2801元 | 1.4350元 |
| 2026-02-24 | 1.2782元 | 1.4331元 |
| 2026-02-13 | 1.2786元 | 1.4335元 |
| 2026-02-12 | 1.2815元 | 1.4364元 |
| 2026-02-11 | 1.2794元 | 1.4343元 |
| 2026-02-10 | 1.2806元 | 1.4355元 |
| 2026-02-09 | 1.2786元 | 1.4335元 |
| 2026-02-06 | 1.2722元 | 1.4271元 |