万家瑞祥C (001634.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2928元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5264 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家瑞祥(001633) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞祥C(001634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |