万家瑞祥A(001633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3080元 | 1.4690元 |
| 2026-04-23 | 1.3100元 | 1.4710元 |
| 2026-04-22 | 1.3113元 | 1.4723元 |
| 2026-04-21 | 1.3046元 | 1.4656元 |
| 2026-04-20 | 1.3047元 | 1.4657元 |
| 2026-04-17 | 1.3039元 | 1.4649元 |
| 2026-04-16 | 1.3031元 | 1.4641元 |
| 2026-04-15 | 1.2969元 | 1.4579元 |
| 2026-04-14 | 1.2968元 | 1.4578元 |
| 2026-04-13 | 1.2886元 | 1.4496元 |
| 2026-04-10 | 1.2888元 | 1.4498元 |
| 2026-04-09 | 1.2858元 | 1.4468元 |
| 2026-04-08 | 1.2888元 | 1.4498元 |
| 2026-04-07 | 1.2754元 | 1.4364元 |
| 2026-04-03 | 1.2747元 | 1.4357元 |
| 2026-04-02 | 1.2763元 | 1.4373元 |
| 2026-04-01 | 1.2824元 | 1.4434元 |
| 2026-03-31 | 1.2758元 | 1.4368元 |
| 2026-03-30 | 1.2797元 | 1.4407元 |
| 2026-03-27 | 1.2791元 | 1.4401元 |
| 2026-03-26 | 1.2756元 | 1.4366元 |
| 2026-03-25 | 1.2815元 | 1.4425元 |
| 2026-03-24 | 1.2764元 | 1.4374元 |
| 2026-03-23 | 1.2726元 | 1.4336元 |
| 2026-03-20 | 1.2842元 | 1.4452元 |
| 2026-03-19 | 1.2882元 | 1.4492元 |
| 2026-03-18 | 1.2927元 | 1.4537元 |
| 2026-03-17 | 1.2868元 | 1.4478元 |
| 2026-03-16 | 1.2884元 | 1.4494元 |
| 2026-03-13 | 1.2880元 | 1.4490元 |
| 2026-03-12 | 1.2889元 | 1.4499元 |
| 2026-03-11 | 1.2903元 | 1.4513元 |
| 2026-03-10 | 1.2904元 | 1.4514元 |
| 2026-03-09 | 1.2865元 | 1.4475元 |
| 2026-03-06 | 1.2902元 | 1.4512元 |
| 2026-03-05 | 1.2885元 | 1.4495元 |
| 2026-03-04 | 1.2859元 | 1.4469元 |
| 2026-03-03 | 1.2886元 | 1.4496元 |
| 2026-03-02 | 1.2961元 | 1.4571元 |
| 2026-02-27 | 1.2977元 | 1.4587元 |
| 2026-02-26 | 1.2972元 | 1.4582元 |
| 2026-02-25 | 1.2971元 | 1.4581元 |
| 2026-02-24 | 1.2952元 | 1.4562元 |
| 2026-02-13 | 1.2954元 | 1.4564元 |
| 2026-02-12 | 1.2984元 | 1.4594元 |
| 2026-02-11 | 1.2962元 | 1.4572元 |
| 2026-02-10 | 1.2975元 | 1.4585元 |
| 2026-02-09 | 1.2955元 | 1.4565元 |
| 2026-02-06 | 1.2890元 | 1.4500元 |
| 2026-02-05 | 1.2897元 | 1.4507元 |