万家瑞祥A (001633.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理苏谋东基金类型混合型成立日期2016-11-17总资产规模810.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.3186元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-18) 持仓换手率137.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4402 / 9327)
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万家瑞祥A(001633) - 历史分红派息及拆分数据列表

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