万家瑞祥A(001633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3201元 | 1.4811元 |
| 2026-07-28 | 1.3186元 | 1.4796元 |
| 2026-07-27 | 1.3259元 | 1.4869元 |
| 2026-07-24 | 1.3197元 | 1.4807元 |
| 2026-07-23 | 1.3240元 | 1.4850元 |
| 2026-07-22 | 1.3230元 | 1.4840元 |
| 2026-07-21 | 1.3206元 | 1.4816元 |
| 2026-07-20 | 1.3140元 | 1.4750元 |
| 2026-07-17 | 1.3094元 | 1.4704元 |
| 2026-07-16 | 1.3165元 | 1.4775元 |
| 2026-07-15 | 1.3200元 | 1.4810元 |
| 2026-07-14 | 1.3188元 | 1.4798元 |
| 2026-07-13 | 1.3136元 | 1.4746元 |
| 2026-07-10 | 1.3170元 | 1.4780元 |
| 2026-07-09 | 1.3213元 | 1.4823元 |
| 2026-07-08 | 1.3159元 | 1.4769元 |
| 2026-07-07 | 1.3171元 | 1.4781元 |
| 2026-07-06 | 1.3201元 | 1.4811元 |
| 2026-07-03 | 1.3180元 | 1.4790元 |
| 2026-07-02 | 1.3150元 | 1.4760元 |
| 2026-07-01 | 1.3226元 | 1.4836元 |
| 2026-06-30 | 1.3228元 | 1.4838元 |
| 2026-06-29 | 1.3209元 | 1.4819元 |
| 2026-06-26 | 1.3173元 | 1.4783元 |
| 2026-06-25 | 1.3242元 | 1.4852元 |
| 2026-06-24 | 1.3201元 | 1.4811元 |
| 2026-06-23 | 1.3180元 | 1.4790元 |
| 2026-06-22 | 1.3237元 | 1.4847元 |
| 2026-06-18 | 1.3177元 | 1.4787元 |
| 2026-06-17 | 1.3177元 | 1.4787元 |
| 2026-06-16 | 1.3147元 | 1.4757元 |
| 2026-06-15 | 1.3156元 | 1.4766元 |
| 2026-06-12 | 1.3092元 | 1.4702元 |
| 2026-06-11 | 1.3057元 | 1.4667元 |
| 2026-06-10 | 1.3084元 | 1.4694元 |
| 2026-06-09 | 1.3104元 | 1.4714元 |
| 2026-06-08 | 1.3060元 | 1.4670元 |
| 2026-06-05 | 1.3109元 | 1.4719元 |
| 2026-06-04 | 1.3154元 | 1.4764元 |
| 2026-06-03 | 1.3168元 | 1.4778元 |
| 2026-06-02 | 1.3174元 | 1.4784元 |
| 2026-06-01 | 1.3126元 | 1.4736元 |
| 2026-05-29 | 1.3144元 | 1.4754元 |
| 2026-05-28 | 1.3157元 | 1.4767元 |
| 2026-05-27 | 1.3165元 | 1.4775元 |
| 2026-05-26 | 1.3199元 | 1.4809元 |
| 2026-05-25 | 1.3159元 | 1.4769元 |
| 2026-05-22 | 1.3110元 | 1.4720元 |
| 2026-05-21 | 1.3075元 | 1.4685元 |
| 2026-05-20 | 1.3103元 | 1.4713元 |