万家瑞祥A(001633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3064元 | 1.4674元 |
| 2026-10-15 | 1.3049元 | 1.4659元 |
| 2026-10-14 | 1.3085元 | 1.4695元 |
| 2026-10-13 | 1.3117元 | 1.4727元 |
| 2026-10-12 | 1.3131元 | 1.4741元 |
| 2026-10-09 | 1.3140元 | 1.4750元 |
| 2026-10-08 | 1.3124元 | 1.4734元 |
| 2026-09-30 | 1.3153元 | 1.4763元 |
| 2026-09-29 | 1.3150元 | 1.4760元 |
| 2026-09-28 | 1.3143元 | 1.4753元 |
| 2026-09-24 | 1.3205元 | 1.4815元 |
| 2026-09-23 | 1.3228元 | 1.4838元 |
| 2026-09-22 | 1.3243元 | 1.4853元 |
| 2026-09-21 | 1.3234元 | 1.4844元 |
| 2026-09-18 | 1.3206元 | 1.4816元 |
| 2026-09-17 | 1.3169元 | 1.4779元 |
| 2026-09-16 | 1.3187元 | 1.4797元 |
| 2026-09-15 | 1.3173元 | 1.4783元 |
| 2026-09-14 | 1.3197元 | 1.4807元 |
| 2026-09-11 | 1.3212元 | 1.4822元 |
| 2026-09-10 | 1.3254元 | 1.4864元 |
| 2026-09-09 | 1.3258元 | 1.4868元 |
| 2026-09-08 | 1.3251元 | 1.4861元 |
| 2026-09-07 | 1.3262元 | 1.4872元 |
| 2026-09-04 | 1.3242元 | 1.4852元 |
| 2026-09-03 | 1.3245元 | 1.4855元 |
| 2026-09-02 | 1.3225元 | 1.4835元 |
| 2026-09-01 | 1.3272元 | 1.4882元 |
| 2026-08-31 | 1.3258元 | 1.4868元 |
| 2026-08-28 | 1.3249元 | 1.4859元 |
| 2026-08-27 | 1.3260元 | 1.4870元 |
| 2026-08-26 | 1.3233元 | 1.4843元 |
| 2026-08-25 | 1.3201元 | 1.4811元 |
| 2026-08-24 | 1.3224元 | 1.4834元 |
| 2026-08-21 | 1.3252元 | 1.4862元 |
| 2026-08-20 | 1.3240元 | 1.4850元 |
| 2026-08-19 | 1.3254元 | 1.4864元 |
| 2026-08-18 | 1.3329元 | 1.4939元 |
| 2026-08-17 | 1.3322元 | 1.4932元 |
| 2026-08-14 | 1.3284元 | 1.4894元 |
| 2026-08-13 | 1.3281元 | 1.4891元 |
| 2026-08-12 | 1.3290元 | 1.4900元 |
| 2026-08-11 | 1.3278元 | 1.4888元 |
| 2026-08-10 | 1.3313元 | 1.4923元 |
| 2026-08-07 | 1.3300元 | 1.4910元 |
| 2026-08-06 | 1.3271元 | 1.4881元 |
| 2026-08-05 | 1.3293元 | 1.4903元 |
| 2026-08-04 | 1.3249元 | 1.4859元 |
| 2026-08-03 | 1.3206元 | 1.4816元 |
| 2026-07-31 | 1.3234元 | 1.4844元 |