万家瑞祥A(001633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3057元 | 1.4667元 |
| 2026-06-10 | 1.3084元 | 1.4694元 |
| 2026-06-09 | 1.3104元 | 1.4714元 |
| 2026-06-08 | 1.3060元 | 1.4670元 |
| 2026-06-05 | 1.3109元 | 1.4719元 |
| 2026-06-04 | 1.3154元 | 1.4764元 |
| 2026-06-03 | 1.3168元 | 1.4778元 |
| 2026-06-02 | 1.3174元 | 1.4784元 |
| 2026-06-01 | 1.3126元 | 1.4736元 |
| 2026-05-29 | 1.3144元 | 1.4754元 |
| 2026-05-28 | 1.3157元 | 1.4767元 |
| 2026-05-27 | 1.3165元 | 1.4775元 |
| 2026-05-26 | 1.3199元 | 1.4809元 |
| 2026-05-25 | 1.3159元 | 1.4769元 |
| 2026-05-22 | 1.3110元 | 1.4720元 |
| 2026-05-21 | 1.3075元 | 1.4685元 |
| 2026-05-20 | 1.3103元 | 1.4713元 |
| 2026-05-19 | 1.3104元 | 1.4714元 |
| 2026-05-18 | 1.3096元 | 1.4706元 |
| 2026-05-15 | 1.3110元 | 1.4720元 |
| 2026-05-14 | 1.3157元 | 1.4767元 |
| 2026-05-13 | 1.3229元 | 1.4839元 |
| 2026-05-12 | 1.3197元 | 1.4807元 |
| 2026-05-11 | 1.3201元 | 1.4811元 |
| 2026-05-08 | 1.3165元 | 1.4775元 |
| 2026-05-07 | 1.3188元 | 1.4798元 |
| 2026-05-06 | 1.3160元 | 1.4770元 |
| 2026-04-30 | 1.3104元 | 1.4714元 |
| 2026-04-29 | 1.3108元 | 1.4718元 |
| 2026-04-28 | 1.3072元 | 1.4682元 |
| 2026-04-27 | 1.3088元 | 1.4698元 |
| 2026-04-24 | 1.3080元 | 1.4690元 |
| 2026-04-23 | 1.3100元 | 1.4710元 |
| 2026-04-22 | 1.3113元 | 1.4723元 |
| 2026-04-21 | 1.3046元 | 1.4656元 |
| 2026-04-20 | 1.3047元 | 1.4657元 |
| 2026-04-17 | 1.3039元 | 1.4649元 |
| 2026-04-16 | 1.3031元 | 1.4641元 |
| 2026-04-15 | 1.2969元 | 1.4579元 |
| 2026-04-14 | 1.2968元 | 1.4578元 |
| 2026-04-13 | 1.2886元 | 1.4496元 |
| 2026-04-10 | 1.2888元 | 1.4498元 |
| 2026-04-09 | 1.2858元 | 1.4468元 |
| 2026-04-08 | 1.2888元 | 1.4498元 |
| 2026-04-07 | 1.2754元 | 1.4364元 |
| 2026-04-03 | 1.2747元 | 1.4357元 |
| 2026-04-02 | 1.2763元 | 1.4373元 |
| 2026-04-01 | 1.2824元 | 1.4434元 |
| 2026-03-31 | 1.2758元 | 1.4368元 |
| 2026-03-30 | 1.2797元 | 1.4407元 |