万家瑞祥A(001633) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 810.47万 | 612.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 777.83万 | 609.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 674.01万 | 526.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 728.64万 | 574.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 870.65万 | 723.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.59亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.62亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1.67亿 | 1.44亿元 | -- |