天弘中证计算机主题ETF联接C (001630.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8001元 (2025-12-12) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (4815 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接A目标基金: 天弘中证计算机主题ETF |
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2025-12-11 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-10 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-12-09 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-12-08 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-12-05 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-12-04 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-12-03 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-12-02 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-12-01 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2025-11-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-27 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-11-26 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2025-11-25 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-11-24 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-11-21 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-11-20 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2025-11-19 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-11-18 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2025-11-17 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-11-14 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2025-11-13 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-11-12 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2025-11-11 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-11-10 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-11-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2025-11-06 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-11-05 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2025-11-04 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-11-03 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-10-31 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-10-30 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2025-10-29 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-10-28 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-10-27 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-10-24 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-10-23 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-10-22 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2025-10-21 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-10-20 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2025-10-17 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2025-10-16 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-10-15 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-10-14 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-10-13 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-10-10 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-10-09 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-09-30 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-09-29 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-09-26 | 0.8774元 | 0.8774元 |