天弘中证计算机主题ETF联接C (001630.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8545元 (2026-02-06) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (4998 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接A目标基金: 天弘中证计算机主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证计算机主题ETF联接C(001630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-02-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-02-04 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-02-03 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-02-02 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-01-30 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-01-29 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-01-28 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-01-27 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-01-26 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-01-23 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-01-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-21 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-01-20 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-01-19 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-16 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-15 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-14 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-01-13 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-12 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-01-09 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-01-08 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-01-07 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-01-06 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-01-05 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2025-12-31 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2025-12-30 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-12-29 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2025-12-26 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2025-12-25 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-12-24 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-12-23 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-22 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-12-19 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-12-18 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-12-17 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-12-16 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-12-15 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2025-12-12 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2025-12-11 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-12-10 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2025-12-09 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-12-08 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-12-05 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2025-12-04 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2025-12-03 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2025-12-02 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-12-01 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2025-11-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-11-27 | 0.8065元 | 0.8065元 |