天弘中证计算机主题ETF联接C (001630.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7648元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (5035 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接(001629)目标基金: 天弘中证计算机主题ETF(159998) |
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-11 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-06-10 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-06-09 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-06-08 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-06-05 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-06-04 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-06-03 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-02 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-06-01 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-29 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-05-28 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-05-27 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-05-26 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-05-25 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-22 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-05-21 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-05-20 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-19 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-18 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-15 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-14 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-12 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-11 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-05-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-05-07 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-06 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-30 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-29 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-28 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-04-27 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-24 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-23 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-04-22 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-21 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-04-20 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-04-17 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-04-16 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-04-15 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-04-14 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-13 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-04-10 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-09 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-04-08 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-04-07 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-04-03 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-04-02 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-04-01 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-03-31 | 0.7737元 | 0.7737元 |