天弘中证计算机主题ETF联接C (001630.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8545元 (2026-02-06) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (4998 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接A目标基金: 天弘中证计算机主题ETF |
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.81元 | 10.33亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 11.89亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 12.53亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 12.38亿 | 16.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 10.12亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 14.55亿 | 22.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 11.05亿 | 20.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.62亿 | 18.89亿元 | -- |