天弘中证计算机主题ETF联接C (001630.jj ) CS计算机 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8967元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (5048 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接(001629)目标基金: 天弘中证计算机主题ETF(159998) |
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 8.40亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 10.33亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 11.89亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 12.53亿 | 17.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 12.38亿 | 16.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 10.12亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 14.55亿 | 22.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 11.05亿 | 20.34亿元 | -- |