天弘中证计算机主题ETF联接C (001630.jj ) CS计算机 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7537元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (4896 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证计算机主题ETF联接A目标基金: 天弘中证计算机主题ETF |
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天弘中证计算机主题ETF联接C(001630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-09-16 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-09-15 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-09-14 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-09-11 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-09-10 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-09-09 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-09-08 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-09-07 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-09-04 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-09-03 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-09-02 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-09-01 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-08-31 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-08-28 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-08-27 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-08-26 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-08-25 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-08-24 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-08-21 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-08-20 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-19 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-08-18 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-08-17 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-14 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-08-13 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-08-12 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-08-11 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-08-10 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-08-07 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-08-06 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-08-05 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-08-04 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-08-03 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-31 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-07-30 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-29 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-07-28 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-07-27 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-24 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-07-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-22 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-21 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-20 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-07-17 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-07-16 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-07-15 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-14 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-07-13 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-10 | 0.8686元 | 0.8686元 |