英大策略优选C (001608.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张媛基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1028元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (1478 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大策略优选(001607) |
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英大策略优选C(001608) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.1028元 | 4.2828元 |
| 2026-05-13 | 4.1661元 | 4.3461元 |
| 2026-05-12 | 4.0654元 | 4.2454元 |
| 2026-05-11 | 3.9819元 | 4.1619元 |
| 2026-05-08 | 3.8892元 | 4.0692元 |
| 2026-05-07 | 3.8712元 | 4.0512元 |
| 2026-05-06 | 3.7168元 | 3.8968元 |
| 2026-04-30 | 3.6218元 | 3.8018元 |
| 2026-04-29 | 3.5863元 | 3.7663元 |
| 2026-04-28 | 3.5697元 | 3.7497元 |
| 2026-04-27 | 3.6177元 | 3.7977元 |
| 2026-04-24 | 3.5909元 | 3.7709元 |
| 2026-04-23 | 3.6489元 | 3.8289元 |
| 2026-04-22 | 3.7021元 | 3.8821元 |
| 2026-04-21 | 3.5233元 | 3.7033元 |
| 2026-04-20 | 3.4786元 | 3.6586元 |
| 2026-04-17 | 3.5043元 | 3.6843元 |
| 2026-04-16 | 3.3517元 | 3.5317元 |
| 2026-04-15 | 3.2624元 | 3.4424元 |
| 2026-04-14 | 3.2906元 | 3.4706元 |
| 2026-04-13 | 3.2120元 | 3.3920元 |
| 2026-04-10 | 3.1792元 | 3.3592元 |
| 2026-04-09 | 3.0941元 | 3.2741元 |
| 2026-04-08 | 3.0551元 | 3.2351元 |
| 2026-04-07 | 2.8640元 | 3.0440元 |
| 2026-04-03 | 2.8747元 | 3.0547元 |
| 2026-04-02 | 2.7568元 | 2.9368元 |
| 2026-04-01 | 2.8163元 | 2.9963元 |
| 2026-03-31 | 2.6868元 | 2.8668元 |
| 2026-03-30 | 2.7817元 | 2.9617元 |
| 2026-03-27 | 2.7820元 | 2.9620元 |
| 2026-03-26 | 2.7769元 | 2.9569元 |
| 2026-03-25 | 2.8238元 | 3.0038元 |
| 2026-03-24 | 2.7236元 | 2.9036元 |
| 2026-03-23 | 2.6564元 | 2.8364元 |
| 2026-03-20 | 2.8038元 | 2.9838元 |
| 2026-03-19 | 2.7588元 | 2.9388元 |
| 2026-03-18 | 2.8021元 | 2.9821元 |
| 2026-03-17 | 2.6974元 | 2.8774元 |
| 2026-03-16 | 2.8451元 | 3.0251元 |
| 2026-03-13 | 2.7846元 | 2.9646元 |
| 2026-03-12 | 2.7892元 | 2.9692元 |
| 2026-03-11 | 2.8219元 | 3.0019元 |
| 2026-03-10 | 2.8458元 | 3.0258元 |
| 2026-03-09 | 2.6881元 | 2.8681元 |
| 2026-03-06 | 2.7593元 | 2.9393元 |
| 2026-03-05 | 2.7618元 | 2.9418元 |
| 2026-03-04 | 2.7448元 | 2.9248元 |
| 2026-03-03 | 2.7586元 | 2.9386元 |
| 2026-03-02 | 2.8524元 | 3.0324元 |