英大策略优选C (001608.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张媛基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6620元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率17.17% (1392 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大策略优选(001607) |
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英大策略优选C(001608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.6620元 | 4.8420元 |
| 2026-07-02 | 4.6720元 | 4.8520元 |
| 2026-07-01 | 5.0455元 | 5.2255元 |
| 2026-06-30 | 5.2207元 | 5.4007元 |
| 2026-06-29 | 5.0371元 | 5.2171元 |
| 2026-06-26 | 5.1078元 | 5.2878元 |
| 2026-06-25 | 5.3044元 | 5.4844元 |
| 2026-06-24 | 5.1259元 | 5.3059元 |
| 2026-06-23 | 4.9904元 | 5.1704元 |
| 2026-06-22 | 5.1996元 | 5.3796元 |
| 2026-06-18 | 5.0831元 | 5.2631元 |
| 2026-06-17 | 4.9055元 | 5.0855元 |
| 2026-06-16 | 4.7639元 | 4.9439元 |
| 2026-06-15 | 4.6022元 | 4.7822元 |
| 2026-06-12 | 4.3157元 | 4.4957元 |
| 2026-06-11 | 4.3746元 | 4.5546元 |
| 2026-06-10 | 4.3802元 | 4.5602元 |
| 2026-06-09 | 4.4986元 | 4.6786元 |
| 2026-06-08 | 4.2729元 | 4.4529元 |
| 2026-06-05 | 4.3600元 | 4.5400元 |
| 2026-06-04 | 4.4844元 | 4.6644元 |
| 2026-06-03 | 4.4283元 | 4.6083元 |
| 2026-06-02 | 4.2562元 | 4.4362元 |
| 2026-06-01 | 4.0107元 | 4.1907元 |
| 2026-05-29 | 4.2195元 | 4.3995元 |
| 2026-05-28 | 4.3302元 | 4.5102元 |
| 2026-05-27 | 4.1978元 | 4.3778元 |
| 2026-05-26 | 4.2146元 | 4.3946元 |
| 2026-05-25 | 4.2342元 | 4.4142元 |
| 2026-05-22 | 4.0699元 | 4.2499元 |
| 2026-05-21 | 3.8704元 | 4.0504元 |
| 2026-05-20 | 4.0461元 | 4.2261元 |
| 2026-05-19 | 4.0035元 | 4.1835元 |
| 2026-05-18 | 4.0384元 | 4.2184元 |
| 2026-05-15 | 4.0095元 | 4.1895元 |
| 2026-05-14 | 4.1028元 | 4.2828元 |
| 2026-05-13 | 4.1661元 | 4.3461元 |
| 2026-05-12 | 4.0654元 | 4.2454元 |
| 2026-05-11 | 3.9819元 | 4.1619元 |
| 2026-05-08 | 3.8892元 | 4.0692元 |
| 2026-05-07 | 3.8712元 | 4.0512元 |
| 2026-05-06 | 3.7168元 | 3.8968元 |
| 2026-04-30 | 3.6218元 | 3.8018元 |
| 2026-04-29 | 3.5863元 | 3.7663元 |
| 2026-04-28 | 3.5697元 | 3.7497元 |
| 2026-04-27 | 3.6177元 | 3.7977元 |
| 2026-04-24 | 3.5909元 | 3.7709元 |
| 2026-04-23 | 3.6489元 | 3.8289元 |
| 2026-04-22 | 3.7021元 | 3.8821元 |
| 2026-04-21 | 3.5233元 | 3.7033元 |