英大策略优选C (001608.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理张大铮张媛基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6218元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% (1520 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大策略优选(001607) |
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英大策略优选C(001608) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.69元 | 279.99万 | 104.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.47元 | 97.28万 | 39.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.49元 | 131.68万 | 52.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.86元 | 120.25万 | 64.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 123.15万 | 69.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.81元 | 166.44万 | 92.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 173.95万 | 93.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 167.87万 | 93.83万元 | -- |