鑫元鑫新收益A(001601) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.86元 | 5,453.32万 | 6,355.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 5,175.84万 | 6,364.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 3,974.31万 | 6,380.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 4,443.50万 | 6,445.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 4,283.29万 | 6,432.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 4,340.60万 | 6,378.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 4,056.71万 | 6,388.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,218.61万 | 6,382.16万元 | -- |