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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元鑫新收益A
(001601.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
陈立
基金类型
混合型
成立日期
2015-07-15
总资产规模
5,453.32万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9693
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
417.26%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.40%
(6844 / 9065)
相关基金:
主从基金:
鑫元鑫新收益C
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鑫元鑫新收益A(001601) - 概况
最后更新于：2026-04-01
基金全称
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
鑫元鑫新收益
基金主代码
001601
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2015-07-15
总份额
6,382.00万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
鑫元鑫新收益A
鑫元鑫新收益C
子基金场内简称
子基金代码
001601
001602
子基金份额
6,355.85万
份
(
2025-12-31
)
26.14万
份
(
2025-12-31
)