鑫元鑫新收益A(001601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.9207元 | 1.1367元 |
| 2026-04-14 | 0.9234元 | 1.1394元 |
| 2026-04-13 | 0.9081元 | 1.1241元 |
| 2026-04-10 | 0.9031元 | 1.1191元 |
| 2026-04-09 | 0.8763元 | 1.0923元 |
| 2026-04-08 | 0.8749元 | 1.0909元 |
| 2026-04-07 | 0.8297元 | 1.0457元 |
| 2026-04-03 | 0.8363元 | 1.0523元 |
| 2026-04-02 | 0.8360元 | 1.0520元 |
| 2026-04-01 | 0.8454元 | 1.0614元 |
| 2026-03-31 | 0.8177元 | 1.0337元 |
| 2026-03-30 | 0.8384元 | 1.0544元 |
| 2026-03-27 | 0.8323元 | 1.0483元 |
| 2026-03-26 | 0.8240元 | 1.0400元 |
| 2026-03-25 | 0.8314元 | 1.0474元 |
| 2026-03-24 | 0.8221元 | 1.0381元 |
| 2026-03-23 | 0.8129元 | 1.0289元 |
| 2026-03-20 | 0.8403元 | 1.0563元 |
| 2026-03-19 | 0.8228元 | 1.0388元 |
| 2026-03-18 | 0.8281元 | 1.0441元 |
| 2026-03-17 | 0.8078元 | 1.0238元 |
| 2026-03-16 | 0.8290元 | 1.0450元 |
| 2026-03-13 | 0.8176元 | 1.0336元 |
| 2026-03-12 | 0.8210元 | 1.0370元 |
| 2026-03-11 | 0.8306元 | 1.0466元 |
| 2026-03-10 | 0.8378元 | 1.0538元 |
| 2026-03-09 | 0.8040元 | 1.0200元 |
| 2026-03-06 | 0.8178元 | 1.0338元 |
| 2026-03-05 | 0.8201元 | 1.0361元 |
| 2026-03-04 | 0.8146元 | 1.0306元 |
| 2026-03-03 | 0.8183元 | 1.0343元 |
| 2026-03-02 | 0.8404元 | 1.0564元 |
| 2026-02-27 | 0.8309元 | 1.0469元 |
| 2026-02-26 | 0.8389元 | 1.0549元 |
| 2026-02-25 | 0.8290元 | 1.0450元 |
| 2026-02-24 | 0.8252元 | 1.0412元 |
| 2026-02-13 | 0.8205元 | 1.0365元 |
| 2026-02-12 | 0.8319元 | 1.0479元 |
| 2026-02-11 | 0.8196元 | 1.0356元 |
| 2026-02-10 | 0.8364元 | 1.0524元 |
| 2026-02-09 | 0.8436元 | 1.0596元 |
| 2026-02-06 | 0.8160元 | 1.0320元 |
| 2026-02-05 | 0.8162元 | 1.0322元 |
| 2026-02-04 | 0.8391元 | 1.0551元 |
| 2026-02-03 | 0.8553元 | 1.0713元 |
| 2026-02-02 | 0.8324元 | 1.0484元 |
| 2026-01-30 | 0.8585元 | 1.0745元 |
| 2026-01-29 | 0.8526元 | 1.0686元 |
| 2026-01-28 | 0.8585元 | 1.0745元 |
| 2026-01-27 | 0.8652元 | 1.0812元 |