鑫元鑫新收益A(001601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8312元 | 1.0472元 |
| 2025-12-18 | 0.8321元 | 1.0481元 |
| 2025-12-17 | 0.8458元 | 1.0618元 |
| 2025-12-16 | 0.8104元 | 1.0264元 |
| 2025-12-15 | 0.8339元 | 1.0499元 |
| 2025-12-12 | 0.8498元 | 1.0658元 |
| 2025-12-11 | 0.8435元 | 1.0595元 |
| 2025-12-10 | 0.8551元 | 1.0711元 |
| 2025-12-09 | 0.8531元 | 1.0691元 |
| 2025-12-08 | 0.8459元 | 1.0619元 |
| 2025-12-05 | 0.8100元 | 1.0260元 |
| 2025-12-04 | 0.7984元 | 1.0144元 |
| 2025-12-03 | 0.7951元 | 1.0111元 |
| 2025-12-02 | 0.7998元 | 1.0158元 |
| 2025-12-01 | 0.8101元 | 1.0261元 |
| 2025-11-28 | 0.8008元 | 1.0168元 |
| 2025-11-27 | 0.7895元 | 1.0055元 |
| 2025-11-26 | 0.7844元 | 1.0004元 |
| 2025-11-25 | 0.7589元 | 0.9749元 |
| 2025-11-24 | 0.7407元 | 0.9567元 |
| 2025-11-21 | 0.7373元 | 0.9533元 |
| 2025-11-20 | 0.7715元 | 0.9875元 |
| 2025-11-19 | 0.7772元 | 0.9932元 |
| 2025-11-18 | 0.7761元 | 0.9921元 |
| 2025-11-17 | 0.7784元 | 0.9944元 |
| 2025-11-14 | 0.7760元 | 0.9920元 |
| 2025-11-13 | 0.7963元 | 1.0123元 |
| 2025-11-12 | 0.7838元 | 0.9998元 |
| 2025-11-11 | 0.7793元 | 0.9953元 |
| 2025-11-10 | 0.7876元 | 1.0036元 |
| 2025-11-07 | 0.7968元 | 1.0128元 |
| 2025-11-06 | 0.8077元 | 1.0237元 |
| 2025-11-05 | 0.7789元 | 0.9949元 |
| 2025-11-04 | 0.7789元 | 0.9949元 |
| 2025-11-03 | 0.7917元 | 1.0077元 |
| 2025-10-31 | 0.7958元 | 1.0118元 |
| 2025-10-30 | 0.8195元 | 1.0355元 |
| 2025-10-29 | 0.8471元 | 1.0631元 |
| 2025-10-28 | 0.8419元 | 1.0579元 |
| 2025-10-27 | 0.8495元 | 1.0655元 |
| 2025-10-24 | 0.8235元 | 1.0395元 |
| 2025-10-23 | 0.7891元 | 1.0051元 |
| 2025-10-22 | 0.8026元 | 1.0186元 |
| 2025-10-21 | 0.7977元 | 1.0137元 |
| 2025-10-20 | 0.7647元 | 0.9807元 |
| 2025-10-17 | 0.7504元 | 0.9664元 |
| 2025-10-16 | 0.7875元 | 1.0035元 |
| 2025-10-15 | 0.7832元 | 0.9992元 |
| 2025-10-14 | 0.7718元 | 0.9878元 |
| 2025-10-13 | 0.8148元 | 1.0308元 |