鑫元鑫新收益A(001601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.8162元 | 1.0322元 |
| 2026-02-04 | 0.8391元 | 1.0551元 |
| 2026-02-03 | 0.8553元 | 1.0713元 |
| 2026-02-02 | 0.8324元 | 1.0484元 |
| 2026-01-30 | 0.8585元 | 1.0745元 |
| 2026-01-29 | 0.8526元 | 1.0686元 |
| 2026-01-28 | 0.8585元 | 1.0745元 |
| 2026-01-27 | 0.8652元 | 1.0812元 |
| 2026-01-26 | 0.8408元 | 1.0568元 |
| 2026-01-23 | 0.8632元 | 1.0792元 |
| 2026-01-22 | 0.8532元 | 1.0692元 |
| 2026-01-21 | 0.8354元 | 1.0514元 |
| 2026-01-20 | 0.8314元 | 1.0474元 |
| 2026-01-19 | 0.8595元 | 1.0755元 |
| 2026-01-16 | 0.8645元 | 1.0805元 |
| 2026-01-15 | 0.8656元 | 1.0816元 |
| 2026-01-14 | 0.8684元 | 1.0844元 |
| 2026-01-13 | 0.8661元 | 1.0821元 |
| 2026-01-12 | 0.9075元 | 1.1235元 |
| 2026-01-09 | 0.8871元 | 1.1031元 |
| 2026-01-08 | 0.8778元 | 1.0938元 |
| 2026-01-07 | 0.8845元 | 1.1005元 |
| 2026-01-06 | 0.8748元 | 1.0908元 |
| 2026-01-05 | 0.8758元 | 1.0918元 |
| 2025-12-31 | 0.8580元 | 1.0740元 |
| 2025-12-30 | 0.8695元 | 1.0855元 |
| 2025-12-29 | 0.8686元 | 1.0846元 |
| 2025-12-26 | 0.8633元 | 1.0793元 |
| 2025-12-25 | 0.8657元 | 1.0817元 |
| 2025-12-24 | 0.8593元 | 1.0753元 |
| 2025-12-23 | 0.8482元 | 1.0642元 |
| 2025-12-22 | 0.8520元 | 1.0680元 |
| 2025-12-19 | 0.8312元 | 1.0472元 |
| 2025-12-18 | 0.8321元 | 1.0481元 |
| 2025-12-17 | 0.8458元 | 1.0618元 |
| 2025-12-16 | 0.8104元 | 1.0264元 |
| 2025-12-15 | 0.8339元 | 1.0499元 |
| 2025-12-12 | 0.8498元 | 1.0658元 |
| 2025-12-11 | 0.8435元 | 1.0595元 |
| 2025-12-10 | 0.8551元 | 1.0711元 |
| 2025-12-09 | 0.8531元 | 1.0691元 |
| 2025-12-08 | 0.8459元 | 1.0619元 |
| 2025-12-05 | 0.8100元 | 1.0260元 |
| 2025-12-04 | 0.7984元 | 1.0144元 |
| 2025-12-03 | 0.7951元 | 1.0111元 |
| 2025-12-02 | 0.7998元 | 1.0158元 |
| 2025-12-01 | 0.8101元 | 1.0261元 |
| 2025-11-28 | 0.8008元 | 1.0168元 |
| 2025-11-27 | 0.7895元 | 1.0055元 |
| 2025-11-26 | 0.7844元 | 1.0004元 |