鑫元鑫新收益A(001601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1618元 | 1.3778元 |
| 2026-06-03 | 1.1384元 | 1.3544元 |
| 2026-06-02 | 1.0979元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.0533元 | 1.2693元 |
| 2026-05-29 | 1.1047元 | 1.3207元 |
| 2026-05-28 | 1.1385元 | 1.3545元 |
| 2026-05-27 | 1.1117元 | 1.3277元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.3453元 |
| 2026-05-25 | 1.1276元 | 1.3436元 |
| 2026-05-22 | 1.0857元 | 1.3017元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.2529元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.3044元 |
| 2026-05-19 | 1.0738元 | 1.2898元 |
| 2026-05-18 | 1.0652元 | 1.2812元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.2669元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.2925元 |
| 2026-05-13 | 1.0853元 | 1.3013元 |
| 2026-05-12 | 1.0641元 | 1.2801元 |
| 2026-05-11 | 1.0536元 | 1.2696元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.2528元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.2488元 |
| 2026-05-06 | 0.9992元 | 1.2152元 |
| 2026-04-30 | 0.9829元 | 1.1989元 |
| 2026-04-29 | 0.9767元 | 1.1927元 |
| 2026-04-28 | 0.9779元 | 1.1939元 |
| 2026-04-27 | 0.9998元 | 1.2158元 |
| 2026-04-24 | 0.9943元 | 1.2103元 |
| 2026-04-23 | 1.0070元 | 1.2230元 |
| 2026-04-22 | 1.0136元 | 1.2296元 |
| 2026-04-21 | 0.9663元 | 1.1823元 |
| 2026-04-20 | 0.9621元 | 1.1781元 |
| 2026-04-17 | 0.9693元 | 1.1853元 |
| 2026-04-16 | 0.9408元 | 1.1568元 |
| 2026-04-15 | 0.9207元 | 1.1367元 |
| 2026-04-14 | 0.9234元 | 1.1394元 |
| 2026-04-13 | 0.9081元 | 1.1241元 |
| 2026-04-10 | 0.9031元 | 1.1191元 |
| 2026-04-09 | 0.8763元 | 1.0923元 |
| 2026-04-08 | 0.8749元 | 1.0909元 |
| 2026-04-07 | 0.8297元 | 1.0457元 |
| 2026-04-03 | 0.8363元 | 1.0523元 |
| 2026-04-02 | 0.8360元 | 1.0520元 |
| 2026-04-01 | 0.8454元 | 1.0614元 |
| 2026-03-31 | 0.8177元 | 1.0337元 |
| 2026-03-30 | 0.8384元 | 1.0544元 |
| 2026-03-27 | 0.8323元 | 1.0483元 |
| 2026-03-26 | 0.8240元 | 1.0400元 |
| 2026-03-25 | 0.8314元 | 1.0474元 |
| 2026-03-24 | 0.8221元 | 1.0381元 |
| 2026-03-23 | 0.8129元 | 1.0289元 |