鑫元鑫新收益A(001601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0868元 | 1.3028元 |
| 2026-07-15 | 1.1135元 | 1.3295元 |
| 2026-07-14 | 1.1205元 | 1.3365元 |
| 2026-07-13 | 1.0740元 | 1.2900元 |
| 2026-07-10 | 1.1043元 | 1.3203元 |
| 2026-07-09 | 1.1438元 | 1.3598元 |
| 2026-07-08 | 1.0859元 | 1.3019元 |
| 2026-07-07 | 1.0883元 | 1.3043元 |
| 2026-07-06 | 1.0919元 | 1.3079元 |
| 2026-07-03 | 1.1151元 | 1.3311元 |
| 2026-07-02 | 1.1027元 | 1.3187元 |
| 2026-07-01 | 1.1841元 | 1.4001元 |
| 2026-06-30 | 1.2262元 | 1.4422元 |
| 2026-06-29 | 1.1770元 | 1.3930元 |
| 2026-06-26 | 1.2164元 | 1.4324元 |
| 2026-06-25 | 1.2769元 | 1.4929元 |
| 2026-06-24 | 1.2325元 | 1.4485元 |
| 2026-06-23 | 1.2022元 | 1.4182元 |
| 2026-06-22 | 1.2542元 | 1.4702元 |
| 2026-06-18 | 1.2454元 | 1.4614元 |
| 2026-06-17 | 1.2140元 | 1.4300元 |
| 2026-06-16 | 1.1832元 | 1.3992元 |
| 2026-06-15 | 1.1504元 | 1.3664元 |
| 2026-06-12 | 1.0797元 | 1.2957元 |
| 2026-06-11 | 1.0851元 | 1.3011元 |
| 2026-06-10 | 1.0904元 | 1.3064元 |
| 2026-06-09 | 1.1278元 | 1.3438元 |
| 2026-06-08 | 1.0816元 | 1.2976元 |
| 2026-06-05 | 1.1077元 | 1.3237元 |
| 2026-06-04 | 1.1618元 | 1.3778元 |
| 2026-06-03 | 1.1384元 | 1.3544元 |
| 2026-06-02 | 1.0979元 | 1.3139元 |
| 2026-06-01 | 1.0533元 | 1.2693元 |
| 2026-05-29 | 1.1047元 | 1.3207元 |
| 2026-05-28 | 1.1385元 | 1.3545元 |
| 2026-05-27 | 1.1117元 | 1.3277元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.3453元 |
| 2026-05-25 | 1.1276元 | 1.3436元 |
| 2026-05-22 | 1.0857元 | 1.3017元 |
| 2026-05-21 | 1.0369元 | 1.2529元 |
| 2026-05-20 | 1.0884元 | 1.3044元 |
| 2026-05-19 | 1.0738元 | 1.2898元 |
| 2026-05-18 | 1.0652元 | 1.2812元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.2669元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.2925元 |
| 2026-05-13 | 1.0853元 | 1.3013元 |
| 2026-05-12 | 1.0641元 | 1.2801元 |
| 2026-05-11 | 1.0536元 | 1.2696元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.2528元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.2488元 |