中信保诚新泽混合A(001596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6748元 | 1.7698元 |
| 2026-09-10 | 1.6767元 | 1.7717元 |
| 2026-09-09 | 1.6780元 | 1.7730元 |
| 2026-09-08 | 1.6767元 | 1.7717元 |
| 2026-09-07 | 1.6794元 | 1.7744元 |
| 2026-09-04 | 1.6820元 | 1.7770元 |
| 2026-09-03 | 1.6834元 | 1.7784元 |
| 2026-09-02 | 1.6829元 | 1.7779元 |
| 2026-09-01 | 1.6892元 | 1.7842元 |
| 2026-08-31 | 1.6887元 | 1.7837元 |
| 2026-08-28 | 1.6848元 | 1.7798元 |
| 2026-08-27 | 1.6856元 | 1.7806元 |
| 2026-08-26 | 1.6814元 | 1.7764元 |
| 2026-08-25 | 1.6768元 | 1.7718元 |
| 2026-08-24 | 1.6760元 | 1.7710元 |
| 2026-08-21 | 1.6762元 | 1.7712元 |
| 2026-08-20 | 1.6780元 | 1.7730元 |
| 2026-08-19 | 1.6781元 | 1.7731元 |
| 2026-08-18 | 1.6842元 | 1.7792元 |
| 2026-08-17 | 1.6806元 | 1.7756元 |
| 2026-08-14 | 1.6760元 | 1.7710元 |
| 2026-08-13 | 1.6776元 | 1.7726元 |
| 2026-08-12 | 1.6793元 | 1.7743元 |
| 2026-08-11 | 1.6791元 | 1.7741元 |
| 2026-08-10 | 1.6821元 | 1.7771元 |
| 2026-08-07 | 1.6775元 | 1.7725元 |
| 2026-08-06 | 1.6763元 | 1.7713元 |
| 2026-08-05 | 1.6744元 | 1.7694元 |
| 2026-08-04 | 1.6706元 | 1.7656元 |
| 2026-08-03 | 1.6738元 | 1.7688元 |
| 2026-07-31 | 1.6811元 | 1.7761元 |
| 2026-07-30 | 1.6802元 | 1.7752元 |
| 2026-07-29 | 1.6814元 | 1.7764元 |
| 2026-07-28 | 1.6776元 | 1.7726元 |
| 2026-07-27 | 1.6809元 | 1.7759元 |
| 2026-07-24 | 1.6730元 | 1.7680元 |
| 2026-07-23 | 1.6760元 | 1.7710元 |
| 2026-07-22 | 1.6802元 | 1.7752元 |
| 2026-07-21 | 1.6791元 | 1.7741元 |
| 2026-07-20 | 1.6654元 | 1.7604元 |
| 2026-07-17 | 1.6495元 | 1.7445元 |
| 2026-07-16 | 1.6572元 | 1.7522元 |
| 2026-07-15 | 1.6655元 | 1.7605元 |
| 2026-07-14 | 1.6652元 | 1.7602元 |
| 2026-07-13 | 1.6609元 | 1.7559元 |
| 2026-07-10 | 1.6664元 | 1.7614元 |
| 2026-07-09 | 1.6752元 | 1.7702元 |
| 2026-07-08 | 1.6681元 | 1.7631元 |
| 2026-07-07 | 1.6603元 | 1.7553元 |
| 2026-07-06 | 1.6616元 | 1.7566元 |