中信保诚新泽混合A(001596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 53.24万元 | 0.60% | 8.87万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 23.41万元 | 0.60% | 3.90万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 98.07万元 | 0.60% | 16.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 66.61万元 | 0.60% | 11.10万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |