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公告
中信保诚新泽混合A
(001596.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
金山
基金类型
混合型
成立日期
2017-06-27
总资产规模
8.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6664
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
持仓换手率
25.73%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.85%
(3817 / 9311)
相关基金:
主从基金:
中信保诚新泽混合B
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中信保诚新泽混合A(001596) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中信保诚新泽混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.61
元
8.79万
5.45万
元
--
2025-12-31
1.63
元
8.67万
5.33万
元
--
2025-09-30
1.59
元
8.94万
5.61万
元
--
2025-06-30
1.51
元
8.04万
5.34万
元
--
2025-03-31
1.50
元
8.04万
5.37万
元
--
2024-12-31
1.54
元
8.88万
5.77万
元
--
2024-09-30
1.54
元
12.14万
7.90万
元
--