中信保诚新泽混合A(001596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.6662元 | 1.7612元 |
| 2026-05-12 | 1.6643元 | 1.7593元 |
| 2026-05-11 | 1.6641元 | 1.7591元 |
| 2026-05-08 | 1.6541元 | 1.7491元 |
| 2026-05-07 | 1.6588元 | 1.7538元 |
| 2026-05-06 | 1.6632元 | 1.7582元 |
| 2026-04-30 | 1.6588元 | 1.7538元 |
| 2026-04-29 | 1.6532元 | 1.7482元 |
| 2026-04-28 | 1.6488元 | 1.7438元 |
| 2026-04-27 | 1.6443元 | 1.7393元 |
| 2026-04-24 | 1.6444元 | 1.7394元 |
| 2026-04-23 | 1.6383元 | 1.7333元 |
| 2026-04-22 | 1.6382元 | 1.7332元 |
| 2026-04-21 | 1.6373元 | 1.7323元 |
| 2026-04-20 | 1.6340元 | 1.7290元 |
| 2026-04-17 | 1.6312元 | 1.7262元 |
| 2026-04-16 | 1.6356元 | 1.7306元 |
| 2026-04-15 | 1.6335元 | 1.7285元 |
| 2026-04-14 | 1.6330元 | 1.7280元 |
| 2026-04-13 | 1.6290元 | 1.7240元 |
| 2026-04-10 | 1.6298元 | 1.7248元 |
| 2026-04-09 | 1.6265元 | 1.7215元 |
| 2026-04-08 | 1.6309元 | 1.7259元 |
| 2026-04-07 | 1.6157元 | 1.7107元 |
| 2026-04-03 | 1.6137元 | 1.7087元 |
| 2026-04-02 | 1.6192元 | 1.7142元 |
| 2026-04-01 | 1.6242元 | 1.7192元 |
| 2026-03-31 | 1.6141元 | 1.7091元 |
| 2026-03-30 | 1.6184元 | 1.7134元 |
| 2026-03-27 | 1.6177元 | 1.7127元 |
| 2026-03-26 | 1.6147元 | 1.7097元 |
| 2026-03-25 | 1.6206元 | 1.7156元 |
| 2026-03-24 | 1.6125元 | 1.7075元 |
| 2026-03-23 | 1.6079元 | 1.7029元 |
| 2026-03-20 | 1.6313元 | 1.7263元 |
| 2026-03-19 | 1.6380元 | 1.7330元 |
| 2026-03-18 | 1.6460元 | 1.7410元 |
| 2026-03-17 | 1.6463元 | 1.7413元 |
| 2026-03-16 | 1.6506元 | 1.7456元 |
| 2026-03-13 | 1.6562元 | 1.7512元 |
| 2026-03-12 | 1.6616元 | 1.7566元 |
| 2026-03-11 | 1.6589元 | 1.7539元 |
| 2026-03-10 | 1.6488元 | 1.7438元 |
| 2026-03-09 | 1.6481元 | 1.7431元 |
| 2026-03-06 | 1.6525元 | 1.7475元 |
| 2026-03-05 | 1.6462元 | 1.7412元 |
| 2026-03-04 | 1.6409元 | 1.7359元 |
| 2026-03-03 | 1.6479元 | 1.7429元 |
| 2026-03-02 | 1.6567元 | 1.7517元 |
| 2026-02-27 | 1.6503元 | 1.7453元 |