中信保诚新泽混合A(001596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.6577元 | 1.7527元 |
| 2026-06-30 | 1.6562元 | 1.7512元 |
| 2026-06-29 | 1.6576元 | 1.7526元 |
| 2026-06-26 | 1.6412元 | 1.7362元 |
| 2026-06-25 | 1.6505元 | 1.7455元 |
| 2026-06-24 | 1.6466元 | 1.7416元 |
| 2026-06-23 | 1.6428元 | 1.7378元 |
| 2026-06-22 | 1.6517元 | 1.7467元 |
| 2026-06-18 | 1.6361元 | 1.7311元 |
| 2026-06-17 | 1.6428元 | 1.7378元 |
| 2026-06-16 | 1.6398元 | 1.7348元 |
| 2026-06-15 | 1.6487元 | 1.7437元 |
| 2026-06-12 | 1.6470元 | 1.7420元 |
| 2026-06-11 | 1.6411元 | 1.7361元 |
| 2026-06-10 | 1.6413元 | 1.7363元 |
| 2026-06-09 | 1.6423元 | 1.7373元 |
| 2026-06-08 | 1.6358元 | 1.7308元 |
| 2026-06-05 | 1.6407元 | 1.7357元 |
| 2026-06-04 | 1.6468元 | 1.7418元 |
| 2026-06-03 | 1.6509元 | 1.7459元 |
| 2026-06-02 | 1.6515元 | 1.7465元 |
| 2026-06-01 | 1.6463元 | 1.7413元 |
| 2026-05-29 | 1.6472元 | 1.7422元 |
| 2026-05-28 | 1.6456元 | 1.7406元 |
| 2026-05-27 | 1.6457元 | 1.7407元 |
| 2026-05-26 | 1.6469元 | 1.7419元 |
| 2026-05-25 | 1.6504元 | 1.7454元 |
| 2026-05-22 | 1.6439元 | 1.7389元 |
| 2026-05-21 | 1.6409元 | 1.7359元 |
| 2026-05-20 | 1.6597元 | 1.7547元 |
| 2026-05-19 | 1.6589元 | 1.7539元 |
| 2026-05-18 | 1.6505元 | 1.7455元 |
| 2026-05-15 | 1.6529元 | 1.7479元 |
| 2026-05-14 | 1.6584元 | 1.7534元 |
| 2026-05-13 | 1.6662元 | 1.7612元 |
| 2026-05-12 | 1.6643元 | 1.7593元 |
| 2026-05-11 | 1.6641元 | 1.7591元 |
| 2026-05-08 | 1.6541元 | 1.7491元 |
| 2026-05-07 | 1.6588元 | 1.7538元 |
| 2026-05-06 | 1.6632元 | 1.7582元 |
| 2026-04-30 | 1.6588元 | 1.7538元 |
| 2026-04-29 | 1.6532元 | 1.7482元 |
| 2026-04-28 | 1.6488元 | 1.7438元 |
| 2026-04-27 | 1.6443元 | 1.7393元 |
| 2026-04-24 | 1.6444元 | 1.7394元 |
| 2026-04-23 | 1.6383元 | 1.7333元 |
| 2026-04-22 | 1.6382元 | 1.7332元 |
| 2026-04-21 | 1.6373元 | 1.7323元 |
| 2026-04-20 | 1.6340元 | 1.7290元 |
| 2026-04-17 | 1.6312元 | 1.7262元 |