天弘中证银行ETF联接C (001595.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6410元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4045 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接(001594)目标基金: 天弘中证银行ETF(515290) |
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天弘中证银行ETF联接C(001595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-20 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-19 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-18 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-15 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-14 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-05-13 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-05-12 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-05-11 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-05-08 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-07 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-05-06 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-04-30 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-29 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-04-28 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-27 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-24 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-04-23 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-22 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-04-21 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-20 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-17 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-16 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-04-15 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-04-14 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-13 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-10 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-09 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-08 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-03 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-02 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-04-01 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-03-31 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-03-30 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-27 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-03-26 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-03-25 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-03-24 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-03-23 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-20 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-03-19 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-03-18 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-03-17 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-03-16 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-03-13 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-03-12 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-03-11 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-03-10 | 1.6667元 | 1.6667元 |