天弘中证银行ETF联接C (001595.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7195元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3334 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接(001594)目标基金: 天弘中证银行ETF(515290) |
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天弘中证银行ETF联接C(001595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-07-23 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-07-22 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-21 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-07-20 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-17 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-07-16 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-07-15 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-14 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-13 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-07-10 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-07-09 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-07-08 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-07-07 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-07-06 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-03 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-07-02 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-01 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-30 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-29 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-26 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-25 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-06-23 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-22 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-18 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-17 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-16 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-15 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-06-12 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-06-11 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-06-10 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-06-09 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-08 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-05 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-06-04 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-03 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-02 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-01 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-05-29 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-28 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-05-27 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-05-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-25 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-22 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-21 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-20 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-19 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-18 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-05-15 | 1.6643元 | 1.6643元 |