天弘中证银行ETF联接C (001595.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7346元 (2025-12-12) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3273 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接A目标基金: 天弘中证银行ETF |
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天弘中证银行ETF联接C(001595) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.66元 | 38.38亿 | 23.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 36.64亿 | 20.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 24.24亿 | 14.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 23.16亿 | 14.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 23.95亿 | 15.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 26.01亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.49亿 | 24.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 32.07亿 | 28.13亿元 | -- |