天弘中证银行ETF联接C(001595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-08-19 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-08-18 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-08-17 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-08-14 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-08-13 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-08-12 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-11 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-08-10 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-08-07 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-06 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-08-05 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-08-04 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-08-03 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-07-31 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-07-30 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-07-29 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-07-28 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-07-27 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-07-24 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-07-23 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-07-22 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-21 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-07-20 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-17 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-07-16 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-07-15 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-14 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-13 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-07-10 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-07-09 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-07-08 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-07-07 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-07-06 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-03 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-07-02 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-07-01 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-30 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-29 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-26 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-25 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-24 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-06-23 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-22 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-06-18 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-17 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-16 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-15 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-06-12 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-06-11 | 1.7126元 | 1.7126元 |