天弘中证银行ETF联接C (001595.jj ) 中证银行 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6809元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3694 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证银行ETF联接A目标基金: 天弘中证银行ETF |
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天弘中证银行ETF联接C(001595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-04-09 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-08 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-03 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-02 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-04-01 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-03-31 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-03-30 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-27 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-03-26 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-03-25 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-03-24 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-03-23 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-20 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-03-19 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-03-18 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-03-17 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-03-16 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-03-13 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-03-12 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-03-11 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-03-10 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-09 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-06 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-05 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-03-04 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-03-03 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-03-02 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-02-27 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-02-26 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-02-25 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-02-24 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-02-13 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-02-12 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-02-11 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-02-10 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-02-09 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-02-06 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-02-05 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-02-04 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-02-03 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-02-02 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-01-30 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-01-29 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-01-28 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-01-27 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-01-26 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-01-23 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-01-22 | 1.6532元 | 1.6532元 |