天弘创业板ETF联接A (001592.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5340元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4316 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF(159977) |
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天弘创业板ETF联接A(001592) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 10.76亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 12.25亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 13.94亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 13.81亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 13.61亿 | 15.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 14.35亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 14.62亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 10.69亿 | 15.25亿元 | -- |