天弘创业板ETF联接A (001592.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2967元 (2025-12-22) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 持仓换手率30.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (3981 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接A(001592) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 13.94亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 13.81亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 13.61亿 | 15.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 14.35亿 | 16.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 14.62亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 10.69亿 | 15.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.01亿 | 14.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 11.83亿 | 15.25亿元 | -- |