天弘创业板ETF联接A (001592.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2980元 (2025-12-12) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 持仓换手率30.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (3964 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接A(001592) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 136.59万元 | 0.15% | 27.32万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 304.82万元 | 0.15% | 60.96万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 134.08万元 | 0.50% | 26.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 280.34万元 | 0.50% | 56.07万元 | 0.10% |