天弘创业板ETF联接A (001592.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3739元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率77.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3885 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接C 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接A(001592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-09-17 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-09-16 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-09-15 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-09-14 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-09-11 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-09-10 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-09-09 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-09-08 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-09-07 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-09-04 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-09-03 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-09-02 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-09-01 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-08-31 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-28 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-08-27 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-08-26 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-08-25 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-08-24 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-08-21 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-08-20 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-19 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-08-18 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-08-17 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-08-14 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-08-13 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-08-12 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-08-11 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-10 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-08-07 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-08-06 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-05 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-08-04 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-08-03 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-31 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-30 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-28 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-07-27 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-07-24 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-23 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-22 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-21 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-07-20 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-17 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-16 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-07-15 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-14 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-07-13 | 1.5072元 | 1.5072元 |