天弘创业板ETF联接A (001592.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2980元 (2025-12-12) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-15) 持仓换手率30.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (3964 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接A(001592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-11 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-12-10 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-12-09 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-08 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-05 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-04 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-03 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-02 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-01 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-11-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-11-26 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-11-25 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-24 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-21 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-11-19 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-11-18 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-11-17 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-14 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-11-13 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-11-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-11 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-11-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-07 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-11-06 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-11-05 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-11-04 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-11-03 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-10-31 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-10-30 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-10-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-10-28 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-10-27 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-10-24 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-10-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-10-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2025-10-21 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-10-20 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-10-17 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-10-16 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-10-15 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-10-14 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-10-13 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-10-10 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-10-09 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-09-30 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-09-29 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-09-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |