天弘创业板ETF联接A (001592.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6850元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (3775 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF(159977) |
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天弘创业板ETF联接A(001592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-06-22 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-18 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-06-17 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-16 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-15 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-12 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-06-11 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-06-10 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-09 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-08 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-06-05 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-06-04 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-03 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-02 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-06-01 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-05-29 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-05-28 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-05-27 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-26 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-05-25 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-22 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-21 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-05-20 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-19 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-05-18 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-15 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-05-14 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-05-13 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-05-12 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-05-11 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-05-08 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-05-07 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-06 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-04-30 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-04-29 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-28 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-27 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-24 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-04-23 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-22 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-21 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-20 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-04-17 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-16 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-15 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-04-14 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-13 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-04-10 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |