天弘创业板ETF联接A (001592.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5271元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 持仓换手率70.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (4293 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF(159977) |
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天弘创业板ETF联接A(001592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,622.53万 | 1.60% |
| (其中) 股票 | 8,622.53万 | 1.60% | |
| 2 | 基金投资 | 49.86亿 | 92.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 5.23% |
| 4 | 其他资产 | 3,068.78万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,993.44万 | 1.30% |
| 金融业 | 565.22万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517.03万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 151.78万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 140.15万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 87.47万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 68.08万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.36万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 21.90万 | 0.004% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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