天弘创业板ETF联接A (001592.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3739元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率77.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3885 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接C 、天弘创业板ETF联接Y目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接A(001592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 1.84% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 1.84% | |
| 2 | 基金投资 | 51.96亿 | 91.36% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,053.13万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 1,053.13万 | 0.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.10亿 | 5.45% |
| 5 | 其他资产 | 6,653.42万 | 1.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,969.57万 | 1.58% |
| 金融业 | 495.42万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 409.32万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 152.34万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.36万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.63万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 67.97万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 50.14万 | 0.009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.84万 | 0.006% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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