天弘中证800C (001589.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5016元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (4059 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800(001588) |
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天弘中证800C(001589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-04 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-06-03 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-06-02 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-01 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-29 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-28 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-27 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-26 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-25 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-22 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-21 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-20 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-05-19 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-18 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-15 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-14 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-13 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-12 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-11 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-08 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-07 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-06 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-30 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-29 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-28 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-27 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-04-24 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-23 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-22 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-04-21 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-20 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-04-17 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-04-16 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-04-15 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-04-14 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-13 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-10 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-09 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-04-08 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-07 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-03 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-04-02 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-04-01 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-31 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-03-30 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-27 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-03-26 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-25 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-24 | 1.3950元 | 1.3950元 |