天弘中证800C (001589.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4413元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (3720 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800(001588) |
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天弘中证800C(001589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-07-23 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-21 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-07-20 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-17 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-16 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-07-15 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-14 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-13 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-10 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-07-09 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-07-08 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-07 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-06 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-03 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-02 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-07-01 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-30 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-29 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-06-25 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-06-24 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-23 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-22 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-18 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-17 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-06-16 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-15 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-12 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-11 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-10 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-09 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-08 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-05 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-04 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-06-03 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-06-02 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-01 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-29 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-28 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-27 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-26 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-25 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-22 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-21 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-20 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-05-19 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-18 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-15 | 1.5225元 | 1.5225元 |