天弘中证800C (001589.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4844元 (2026-01-30) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (4178 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800A |
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天弘中证800C(001589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 12.81万元 | 0.50% | 2.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.67万元 | 0.50% | 6.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.51万元 | 0.50% | 3.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |