天弘中证800C (001589.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4701元 (2026-02-03) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (4112 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800A |
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天弘中证800C(001589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-02-02 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-30 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-01-29 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-01-28 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-27 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-26 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-01-23 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-01-22 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-21 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-20 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-19 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-16 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-01-15 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-14 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-13 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-01-12 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-01-09 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-01-08 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-07 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-01-06 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-01-05 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-12-31 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-30 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-29 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-12-26 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-25 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-12-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-12-23 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-22 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-12-19 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-18 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2025-12-17 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-16 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-15 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2025-12-12 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-12-11 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-12-10 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-12-09 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2025-12-08 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2025-12-05 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-12-04 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-03 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-02 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2025-12-01 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-28 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-11-27 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2025-11-26 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-11-25 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-11-24 | 1.3543元 | 1.3543元 |