天弘中证800C (001589.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5018元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (3853 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800(001588) |
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天弘中证800C(001589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-07 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-06 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-07-03 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-02 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-07-01 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-30 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-29 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-06-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-06-25 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-06-24 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-23 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-06-22 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-06-18 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-06-17 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-06-16 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-15 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-06-12 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-11 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-06-10 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-09 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-08 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-06-05 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-04 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-06-03 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-06-02 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-01 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-29 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-05-28 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-27 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-05-26 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-05-25 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-05-22 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-21 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-05-20 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-05-19 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-05-18 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-15 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-05-14 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-13 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-12 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-05-11 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-08 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-07 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-05-06 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-04-30 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-29 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-04-28 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-27 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-04-24 | 1.4903元 | 1.4903元 |