天弘中证800C (001589.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4228元 (2026-03-20) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (3943 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800A |
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天弘中证800C(001589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-19 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-03-18 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-17 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-16 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-13 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-03-12 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-11 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-10 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-03-09 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-06 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-03-05 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-04 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-03 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-02 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-02-27 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-26 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-02-25 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-02-24 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-02-13 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-02-12 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-02-11 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-02-10 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-02-09 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-02-06 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-02-05 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-02-04 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-02-03 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-02-02 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-30 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-01-29 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-01-28 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-01-27 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-26 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-01-23 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-01-22 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-21 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-20 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-19 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-16 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-01-15 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-01-14 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-01-13 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-01-12 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-01-09 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-01-08 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-07 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-01-06 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-01-05 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2025-12-31 | 1.4247元 | 1.4247元 |