天弘中证800C (001589.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4844元 (2026-01-30) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (4177 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800A |
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天弘中证800C(001589) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 3,394.32万 | 2,382.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 3,063.30万 | 2,168.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2,396.51万 | 2,015.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,726.53万 | 2,332.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2,839.53万 | 2,424.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,240.77万 | 2,710.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,499.68万 | 2,442.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,283.97万 | 3,153.72万元 | -- |