嘉合磐石C (001572.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8114元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (6882 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐石(001571) |
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嘉合磐石C(001572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8114元 | 1.0614元 |
| 2026-07-23 | 0.8279元 | 1.0779元 |
| 2026-07-22 | 0.8195元 | 1.0695元 |
| 2026-07-21 | 0.8419元 | 1.0919元 |
| 2026-07-20 | 0.8059元 | 1.0559元 |
| 2026-07-17 | 0.8254元 | 1.0754元 |
| 2026-07-16 | 0.8616元 | 1.1116元 |
| 2026-07-15 | 0.8799元 | 1.1299元 |
| 2026-07-14 | 0.8892元 | 1.1392元 |
| 2026-07-13 | 0.9235元 | 1.1735元 |
| 2026-07-10 | 0.9787元 | 1.2287元 |
| 2026-07-09 | 0.9480元 | 1.1980元 |
| 2026-07-08 | 0.9234元 | 1.1734元 |
| 2026-07-07 | 0.9415元 | 1.1915元 |
| 2026-07-06 | 0.9587元 | 1.2087元 |
| 2026-07-03 | 0.9865元 | 1.2365元 |
| 2026-07-02 | 0.9485元 | 1.1985元 |
| 2026-07-01 | 0.9601元 | 1.2101元 |
| 2026-06-30 | 0.9576元 | 1.2076元 |
| 2026-06-29 | 0.9387元 | 1.1887元 |
| 2026-06-26 | 0.9416元 | 1.1916元 |
| 2026-06-25 | 0.9256元 | 1.1756元 |
| 2026-06-24 | 0.9282元 | 1.1782元 |
| 2026-06-23 | 0.9037元 | 1.1537元 |
| 2026-06-22 | 0.9243元 | 1.1743元 |
| 2026-06-18 | 0.9484元 | 1.1984元 |
| 2026-06-17 | 0.9333元 | 1.1833元 |
| 2026-06-16 | 0.9146元 | 1.1646元 |
| 2026-06-15 | 0.9111元 | 1.1611元 |
| 2026-06-12 | 0.9005元 | 1.1505元 |
| 2026-06-11 | 0.8966元 | 1.1466元 |
| 2026-06-10 | 0.8912元 | 1.1412元 |
| 2026-06-09 | 0.9144元 | 1.1644元 |
| 2026-06-08 | 0.8965元 | 1.1465元 |
| 2026-06-05 | 0.9209元 | 1.1709元 |
| 2026-06-04 | 0.9132元 | 1.1632元 |
| 2026-06-03 | 0.9175元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 0.9094元 | 1.1594元 |
| 2026-06-01 | 0.9014元 | 1.1514元 |
| 2026-05-29 | 0.9179元 | 1.1679元 |
| 2026-05-28 | 0.9727元 | 1.2227元 |
| 2026-05-27 | 0.9543元 | 1.2043元 |
| 2026-05-26 | 0.9610元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 0.9894元 | 1.2394元 |
| 2026-05-22 | 0.9890元 | 1.2390元 |
| 2026-05-21 | 0.9677元 | 1.2177元 |
| 2026-05-20 | 0.9962元 | 1.2462元 |
| 2026-05-19 | 0.9989元 | 1.2489元 |
| 2026-05-18 | 0.9928元 | 1.2428元 |
| 2026-05-15 | 0.9896元 | 1.2396元 |