嘉合磐石C(001572) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.83元 | 2,049.15万 | 2,467.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 3,236.58万 | 4,151.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3,333.54万 | 4,288.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 3,370.19万 | 4,353.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 2,925.37万 | 4,224.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2,942.34万 | 4,367.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,295.83万 | 4,465.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 8,265.99万 | 9,463.07万元 | -- |