嘉合磐石C (001572.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9209元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6809 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐石(001571) |
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嘉合磐石C(001572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9209元 | 1.1709元 |
| 2026-06-04 | 0.9132元 | 1.1632元 |
| 2026-06-03 | 0.9175元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 0.9094元 | 1.1594元 |
| 2026-06-01 | 0.9014元 | 1.1514元 |
| 2026-05-29 | 0.9179元 | 1.1679元 |
| 2026-05-28 | 0.9727元 | 1.2227元 |
| 2026-05-27 | 0.9543元 | 1.2043元 |
| 2026-05-26 | 0.9610元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 0.9894元 | 1.2394元 |
| 2026-05-22 | 0.9890元 | 1.2390元 |
| 2026-05-21 | 0.9677元 | 1.2177元 |
| 2026-05-20 | 0.9962元 | 1.2462元 |
| 2026-05-19 | 0.9989元 | 1.2489元 |
| 2026-05-18 | 0.9928元 | 1.2428元 |
| 2026-05-15 | 0.9896元 | 1.2396元 |
| 2026-05-14 | 1.0097元 | 1.2597元 |
| 2026-05-13 | 1.0503元 | 1.3003元 |
| 2026-05-12 | 1.0317元 | 1.2817元 |
| 2026-05-11 | 1.0556元 | 1.3056元 |
| 2026-05-08 | 1.0440元 | 1.2940元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.2761元 |
| 2026-05-06 | 1.0145元 | 1.2645元 |
| 2026-04-30 | 0.9845元 | 1.2345元 |
| 2026-04-29 | 0.9665元 | 1.2165元 |
| 2026-04-28 | 0.9636元 | 1.2136元 |
| 2026-04-27 | 0.9819元 | 1.2319元 |
| 2026-04-24 | 0.9757元 | 1.2257元 |
| 2026-04-23 | 0.9978元 | 1.2478元 |
| 2026-04-22 | 1.0001元 | 1.2501元 |
| 2026-04-21 | 0.9950元 | 1.2450元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.2530元 |
| 2026-04-17 | 0.9780元 | 1.2280元 |
| 2026-04-16 | 0.9687元 | 1.2187元 |
| 2026-04-15 | 0.9521元 | 1.2021元 |
| 2026-04-14 | 0.9368元 | 1.1868元 |
| 2026-04-13 | 0.9119元 | 1.1619元 |
| 2026-04-10 | 0.9081元 | 1.1581元 |
| 2026-04-09 | 0.9048元 | 1.1548元 |
| 2026-04-08 | 0.8999元 | 1.1499元 |
| 2026-04-07 | 0.8632元 | 1.1132元 |
| 2026-04-03 | 0.8706元 | 1.1206元 |
| 2026-04-02 | 0.8801元 | 1.1301元 |
| 2026-04-01 | 0.8890元 | 1.1390元 |
| 2026-03-31 | 0.8911元 | 1.1411元 |
| 2026-03-30 | 0.8893元 | 1.1393元 |
| 2026-03-27 | 0.8661元 | 1.1161元 |
| 2026-03-26 | 0.8684元 | 1.1184元 |
| 2026-03-25 | 0.8698元 | 1.1198元 |
| 2026-03-24 | 0.8684元 | 1.1184元 |