嘉合磐石C(001572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0.9719元 | 1.2219元 |
| 2026-01-27 | 0.9734元 | 1.2234元 |
| 2026-01-26 | 0.9741元 | 1.2241元 |
| 2026-01-23 | 1.0102元 | 1.2602元 |
| 2026-01-22 | 0.9602元 | 1.2102元 |
| 2026-01-21 | 0.9428元 | 1.1928元 |
| 2026-01-20 | 0.9532元 | 1.2032元 |
| 2026-01-19 | 0.9872元 | 1.2372元 |
| 2026-01-16 | 0.9741元 | 1.2241元 |
| 2026-01-15 | 0.9667元 | 1.2167元 |
| 2026-01-14 | 0.9832元 | 1.2332元 |
| 2026-01-13 | 0.9706元 | 1.2206元 |
| 2026-01-12 | 1.0028元 | 1.2528元 |
| 2026-01-09 | 0.9546元 | 1.2046元 |
| 2026-01-08 | 0.9350元 | 1.1850元 |
| 2026-01-07 | 0.9086元 | 1.1586元 |
| 2026-01-06 | 0.9070元 | 1.1570元 |
| 2026-01-05 | 0.8889元 | 1.1389元 |
| 2025-12-31 | 0.8854元 | 1.1354元 |
| 2025-12-30 | 0.8712元 | 1.1212元 |
| 2025-12-29 | 0.8812元 | 1.1312元 |
| 2025-12-26 | 0.8776元 | 1.1276元 |
| 2025-12-25 | 0.8659元 | 1.1159元 |
| 2025-12-24 | 0.8343元 | 1.0843元 |
| 2025-12-23 | 0.8094元 | 1.0594元 |
| 2025-12-22 | 0.8270元 | 1.0770元 |
| 2025-12-19 | 0.8336元 | 1.0836元 |
| 2025-12-18 | 0.8268元 | 1.0768元 |
| 2025-12-17 | 0.8167元 | 1.0667元 |
| 2025-12-16 | 0.8140元 | 1.0640元 |
| 2025-12-15 | 0.8343元 | 1.0843元 |
| 2025-12-12 | 0.8323元 | 1.0823元 |
| 2025-12-11 | 0.8132元 | 1.0632元 |
| 2025-12-10 | 0.8186元 | 1.0686元 |
| 2025-12-09 | 0.8148元 | 1.0648元 |
| 2025-12-08 | 0.8154元 | 1.0654元 |
| 2025-12-05 | 0.8017元 | 1.0517元 |
| 2025-12-04 | 0.7751元 | 1.0251元 |
| 2025-12-03 | 0.7794元 | 1.0294元 |
| 2025-12-02 | 0.7871元 | 1.0371元 |
| 2025-12-01 | 0.7846元 | 1.0346元 |
| 2025-11-28 | 0.7885元 | 1.0385元 |
| 2025-11-27 | 0.7844元 | 1.0344元 |
| 2025-11-26 | 0.7888元 | 1.0388元 |
| 2025-11-25 | 0.8043元 | 1.0543元 |
| 2025-11-24 | 0.8081元 | 1.0581元 |
| 2025-11-21 | 0.7851元 | 1.0351元 |
| 2025-11-20 | 0.7874元 | 1.0374元 |
| 2025-11-19 | 0.7970元 | 1.0470元 |
| 2025-11-18 | 0.7900元 | 1.0400元 |