嘉合磐石C(001572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9687元 | 1.2187元 |
| 2026-04-15 | 0.9521元 | 1.2021元 |
| 2026-04-14 | 0.9368元 | 1.1868元 |
| 2026-04-13 | 0.9119元 | 1.1619元 |
| 2026-04-10 | 0.9081元 | 1.1581元 |
| 2026-04-09 | 0.9048元 | 1.1548元 |
| 2026-04-08 | 0.8999元 | 1.1499元 |
| 2026-04-07 | 0.8632元 | 1.1132元 |
| 2026-04-03 | 0.8706元 | 1.1206元 |
| 2026-04-02 | 0.8801元 | 1.1301元 |
| 2026-04-01 | 0.8890元 | 1.1390元 |
| 2026-03-31 | 0.8911元 | 1.1411元 |
| 2026-03-30 | 0.8893元 | 1.1393元 |
| 2026-03-27 | 0.8661元 | 1.1161元 |
| 2026-03-26 | 0.8684元 | 1.1184元 |
| 2026-03-25 | 0.8698元 | 1.1198元 |
| 2026-03-24 | 0.8684元 | 1.1184元 |
| 2026-03-23 | 0.8660元 | 1.1160元 |
| 2026-03-20 | 0.8807元 | 1.1307元 |
| 2026-03-19 | 0.8947元 | 1.1447元 |
| 2026-03-18 | 0.9058元 | 1.1558元 |
| 2026-03-17 | 0.8754元 | 1.1254元 |
| 2026-03-16 | 0.8927元 | 1.1427元 |
| 2026-03-13 | 0.8931元 | 1.1431元 |
| 2026-03-12 | 0.9185元 | 1.1685元 |
| 2026-03-11 | 0.9366元 | 1.1866元 |
| 2026-03-10 | 0.9449元 | 1.1949元 |
| 2026-03-09 | 0.9262元 | 1.1762元 |
| 2026-03-06 | 0.9226元 | 1.1726元 |
| 2026-03-05 | 0.9227元 | 1.1727元 |
| 2026-03-04 | 0.9244元 | 1.1744元 |
| 2026-03-03 | 0.9192元 | 1.1692元 |
| 2026-03-02 | 0.9705元 | 1.2205元 |
| 2026-02-27 | 0.9643元 | 1.2143元 |
| 2026-02-26 | 0.9579元 | 1.2079元 |
| 2026-02-25 | 0.9429元 | 1.1929元 |
| 2026-02-24 | 0.9364元 | 1.1864元 |
| 2026-02-13 | 0.9342元 | 1.1842元 |
| 2026-02-12 | 0.9448元 | 1.1948元 |
| 2026-02-11 | 0.9412元 | 1.1912元 |
| 2026-02-10 | 0.9537元 | 1.2037元 |
| 2026-02-09 | 0.9637元 | 1.2137元 |
| 2026-02-06 | 0.9366元 | 1.1866元 |
| 2026-02-05 | 0.9383元 | 1.1883元 |
| 2026-02-04 | 0.9468元 | 1.1968元 |
| 2026-02-03 | 0.9629元 | 1.2129元 |
| 2026-02-02 | 0.9236元 | 1.1736元 |
| 2026-01-30 | 0.9429元 | 1.1929元 |
| 2026-01-29 | 0.9589元 | 1.2089元 |
| 2026-01-28 | 0.9719元 | 1.2219元 |