嘉合磐石C(001572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8323元 | 1.0823元 |
| 2025-12-11 | 0.8132元 | 1.0632元 |
| 2025-12-10 | 0.8186元 | 1.0686元 |
| 2025-12-09 | 0.8148元 | 1.0648元 |
| 2025-12-08 | 0.8154元 | 1.0654元 |
| 2025-12-05 | 0.8017元 | 1.0517元 |
| 2025-12-04 | 0.7751元 | 1.0251元 |
| 2025-12-03 | 0.7794元 | 1.0294元 |
| 2025-12-02 | 0.7871元 | 1.0371元 |
| 2025-12-01 | 0.7846元 | 1.0346元 |
| 2025-11-28 | 0.7885元 | 1.0385元 |
| 2025-11-27 | 0.7844元 | 1.0344元 |
| 2025-11-26 | 0.7888元 | 1.0388元 |
| 2025-11-25 | 0.8043元 | 1.0543元 |
| 2025-11-24 | 0.8081元 | 1.0581元 |
| 2025-11-21 | 0.7851元 | 1.0351元 |
| 2025-11-20 | 0.7874元 | 1.0374元 |
| 2025-11-19 | 0.7970元 | 1.0470元 |
| 2025-11-18 | 0.7900元 | 1.0400元 |
| 2025-11-17 | 0.8043元 | 1.0543元 |
| 2025-11-14 | 0.7864元 | 1.0364元 |
| 2025-11-13 | 0.7879元 | 1.0379元 |
| 2025-11-12 | 0.7820元 | 1.0320元 |
| 2025-11-11 | 0.7952元 | 1.0452元 |
| 2025-11-10 | 0.7972元 | 1.0472元 |
| 2025-11-07 | 0.8010元 | 1.0510元 |
| 2025-11-06 | 0.8127元 | 1.0627元 |
| 2025-11-05 | 0.8065元 | 1.0565元 |
| 2025-11-04 | 0.8065元 | 1.0565元 |
| 2025-11-03 | 0.8169元 | 1.0669元 |
| 2025-10-31 | 0.8163元 | 1.0663元 |
| 2025-10-30 | 0.8192元 | 1.0692元 |
| 2025-10-29 | 0.8312元 | 1.0812元 |
| 2025-10-28 | 0.8258元 | 1.0758元 |
| 2025-10-27 | 0.8094元 | 1.0594元 |
| 2025-10-24 | 0.8055元 | 1.0555元 |
| 2025-10-23 | 0.7942元 | 1.0442元 |
| 2025-10-22 | 0.7943元 | 1.0443元 |
| 2025-10-21 | 0.8026元 | 1.0526元 |
| 2025-10-20 | 0.7876元 | 1.0376元 |
| 2025-10-17 | 0.7881元 | 1.0381元 |
| 2025-10-16 | 0.8117元 | 1.0617元 |
| 2025-10-15 | 0.8200元 | 1.0700元 |
| 2025-10-14 | 0.8190元 | 1.0690元 |
| 2025-10-13 | 0.8369元 | 1.0869元 |
| 2025-10-10 | 0.8274元 | 1.0774元 |
| 2025-10-09 | 0.8300元 | 1.0800元 |
| 2025-09-30 | 0.8304元 | 1.0804元 |
| 2025-09-29 | 0.8196元 | 1.0696元 |
| 2025-09-26 | 0.8196元 | 1.0696元 |