天弘中证500指数增强C (001557.jj ) 中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6343元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (3465 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强(001556) 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强C(001557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-23 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-22 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-21 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-07-20 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-07-17 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-07-16 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-07-15 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-07-14 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-07-13 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-07-10 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-07-09 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-07-08 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-07-07 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-07-06 | 1.8786元 | 1.8786元 |
| 2026-07-03 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-07-02 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-07-01 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-06-30 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-06-29 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-06-26 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-25 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-06-24 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-06-23 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-06-22 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-18 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-06-17 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-06-16 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-06-15 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-06-12 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-06-11 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-06-10 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-09 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-06-08 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-06-05 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-06-04 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-06-03 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-06-02 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-06-01 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-05-29 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-05-28 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-05-27 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-05-26 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-05-25 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-05-22 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-05-21 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-05-20 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-05-19 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-18 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-05-15 | 1.8054元 | 1.8054元 |