天弘中证500指数增强C (001557.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7127元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (3568 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证500指数增强A 、天弘中证500指数增强E 、天弘中证500指数增强Y |
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天弘中证500指数增强C(001557) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.95元 | 14.01亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 11.78亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.56元 | 9.35亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 10.01亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 9.69亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 9.96亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 10.39亿 | 9.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 11.53亿 | 10.20亿元 | -- |